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_files/晨星封闭式基金业绩排名（20060825）_18706_image002.png)
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| 计算截止日期：2009-11-06 |
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| 数据来源：Morningstar晨星 |
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http://cn.morningstar.com |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
今年以来 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
最近两年 |
最近三年 |
设立以来 |
最近两年风险评价 |
夏普比率 |
折溢价率 （%） |
| 总回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
波动幅度（%） |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近两年 |
评价 |
| 封闭式基金（32） |
| 184728 |
宝盈鸿阳封闭 |
0.8515 |
40.88
|
28 |
4.66 |
11.07 |
-3.71 |
12.41 |
53.40 |
29 |
-15.80 |
27 |
16.49
|
26 |
135.17
|
30.98 |
中 |
1.05 |
高 |
-- |
-- |
-26.83 |
| 184692 |
博时裕隆封闭 |
1.4548 |
57.86
|
16 |
4.26 |
7.63 |
-2.59 |
21.83 |
76.21 |
15 |
-6.46 |
10 |
44.90
|
1 |
518.28
|
27.84 |
低 |
0.86 |
低 |
-- |
-- |
-22.53 |
| 184705 |
博时裕泽封闭 |
1.2511 |
56.43
|
18 |
3.56 |
10.15 |
-3.75 |
22.92 |
67.15 |
21 |
-13.00 |
22 |
32.39
|
16 |
366.12
|
30.38 |
偏低 |
0.97 |
偏低 |
-- |
-- |
-11.36 |
| 500006 |
博时裕阳封闭 |
1.7894 |
66.78
|
4 |
3.48 |
9.33 |
-0.44 |
29.18 |
84.23 |
7 |
-6.18 |
9 |
39.09
|
5 |
727.79
|
31.02 |
中 |
0.94 |
偏低 |
-- |
-- |
-13.83 |
| 184722 |
长城久嘉封闭 |
1.0506 |
56.83
|
17 |
5.50 |
14.52 |
-5.04 |
25.93 |
73.25 |
17 |
-9.68 |
16 |
37.47
|
7 |
358.82
|
32.49 |
高 |
1.01 |
高 |
-- |
-- |
-23.00 |
| 150006 |
长盛同庆封闭 - A |
1.0270 |
-- |
-- |
0.10 |
0.49 |
1.38 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.58 |
| 150007 |
长盛同庆封闭 - B |
1.0920 |
-- |
-- |
7.48 |
18.18 |
-9.08 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-13.92 |
| 184690 |
长盛同益封闭 |
1.5213 |
66.72
|
5 |
4.52 |
12.34 |
2.70 |
30.51 |
85.05 |
5 |
-6.65 |
12 |
33.31
|
15 |
595.76
|
31.04 |
中 |
0.99 |
中 |
-- |
-- |
-21.05 |
| 184699 |
长盛同盛封闭 |
1.1994 |
61.91
|
10 |
4.93 |
13.00 |
2.35 |
28.25 |
78.56 |
12 |
-10.08 |
18 |
31.46
|
17 |
297.03
|
30.50 |
中 |
1.01 |
中 |
-- |
-- |
-25.80 |
| 150002 |
大成优选封闭 |
0.8860 |
66.54
|
6 |
4.98 |
12.44 |
3.14 |
24.61 |
88.51 |
3 |
-14.15 |
24 |
-- |
-- |
-8.45
|
38.66 |
高 |
1.29 |
高 |
-- |
-- |
-18.28 |
| 184691 |
大成景宏封闭 |
1.6250 |
53.91
|
22 |
3.32 |
10.97 |
-0.38 |
24.11 |
71.44 |
19 |
-11.22 |
20 |
37.12
|
8 |
429.52
|
30.66 |
中 |
0.99 |
中 |
-- |
-- |
-20.74 |
| 184701 |
大成景福封闭 |
1.5373 |
53.91
|
21 |
4.12 |
11.30 |
-5.30 |
18.77 |
67.28 |
20 |
-14.33 |
25 |
27.48
|
24 |
224.33
|
31.55 |
中 |
1.07 |
高 |
-- |
-- |
-23.70 |
| 161010 |
富国天丰强化债券 |
1.0180 |
4.34
|
-- |
0.49 |
1.19 |
0.11 |
0.97 |
8.40 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.49 |
| 500005 |
富国汉盛封闭 |
1.7911 |
58.02
|
15 |
3.51 |
8.53 |
4.56 |
25.22 |
76.33 |
14 |
-4.24 |
4 |
36.41
|
9 |
480.52
|
29.03 |
低 |
0.87 |
低 |
-- |
-- |
-19.32 |
| 500015 |
富国汉兴封闭 |
1.5424 |
50.45
|
26 |
3.62 |
9.32 |
6.96 |
30.27 |
66.76 |
22 |
-5.89 |
7 |
29.36
|
22 |
232.67
|
27.42 |
低 |
0.85 |
低 |
-- |
-- |
-24.47 |
| 500001 |
国泰金泰封闭 |
1.3198 |
60.74
|
12 |
4.64 |
12.17 |
1.70 |
27.48 |
72.16 |
18 |
-9.93 |
17 |
30.33
|
19 |
510.38
|
28.36 |
低 |
0.95 |
偏低 |
-- |
-- |
-19.91 |
| 500011 |
国泰金鑫封闭 |
1.2227 |
68.51
|
3 |
4.97 |
12.24 |
1.38 |
30.35 |
92.22 |
2 |
-6.73 |
13 |
29.14
|
23 |
297.02
|
30.48 |
中 |
0.97 |
中 |
-- |
-- |
-25.57 |
| 150001 |
瑞福进取 |
0.7770 |
176.51
|
1 |
11.48 |
36.56 |
-0.26 |
70.39 |
227.85 |
1 |
-18.37 |
28 |
-- |
-- |
-8.11
|
75.04 |
高 |
2.11 |
高 |
-- |
-- |
20.59 |
| 500003 |
华安安信封闭 |
1.6273 |
53.40
|
23 |
4.41 |
11.70 |
1.10 |
22.89 |
64.19 |
25 |
-5.45 |
6 |
33.73
|
14 |
842.27
|
25.39 |
低 |
0.82 |
低 |
-- |
-- |
-17.16 |
| 500009 |
华安安顺封闭 |
1.8703 |
71.29
|
2 |
3.88 |
12.41 |
4.74 |
26.70 |
87.67 |
4 |
4.00 |
1 |
41.70
|
4 |
706.29
|
27.22 |
低 |
0.75 |
低 |
0.10 |
-- |
-13.49 |
| 500008 |
华夏兴华封闭 |
1.6414 |
66.18
|
7 |
5.81 |
13.63 |
-2.68 |
32.96 |
79.74 |
11 |
2.91 |
2 |
44.12
|
2 |
1128.86
|
27.99 |
低 |
0.80 |
低 |
0.01 |
-- |
-14.10 |
| 500018 |
华夏兴和封闭 |
1.4144 |
61.00
|
11 |
5.26 |
13.12 |
-3.74 |
27.86 |
73.52 |
16 |
-6.48 |
11 |
31.39
|
18 |
373.29
|
30.09 |
偏低 |
0.94 |
偏低 |
-- |
-- |
-23.36 |
| 184721 |
嘉实丰和封闭 |
0.9712 |
39.40
|
29 |
5.30 |
13.30 |
-4.46 |
18.34 |
61.57 |
28 |
-5.29 |
5 |
35.91
|
10 |
338.28
|
29.58 |
偏低 |
0.91 |
偏低 |
-- |
-- |
-27.92 |
| 500002 |
嘉实泰和封闭 |
1.1382 |
65.46
|
8 |
3.94 |
13.47 |
2.02 |
31.98 |
83.23 |
8 |
-5.92 |
8 |
43.19
|
3 |
646.13
|
33.14 |
高 |
0.99 |
中 |
-- |
-- |
-20.93 |
| 150003 |
建信优势动力封闭 |
0.9080 |
58.74
|
14 |
6.07 |
13.93 |
-3.20 |
20.26 |
79.80 |
10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-9.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-16.52 |
| 184688 |
南方开元封闭 |
1.0761 |
49.40
|
27 |
3.47 |
6.87 |
1.55 |
18.43 |
62.09 |
27 |
-13.97 |
23 |
30.28
|
20 |
579.84
|
33.40 |
高 |
1.01 |
高 |
-- |
-- |
-20.36 |
| 184698 |
南方天元封闭 |
1.4415 |
55.66
|
20 |
4.52 |
11.02 |
-6.16 |
22.96 |
64.34 |
24 |
-10.43 |
19 |
35.66
|
12 |
463.94
|
30.40 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
-- |
-- |
-19.81 |
| 184689 |
鹏华普惠封闭 |
1.7840 |
53.14
|
24 |
3.20 |
11.62 |
0.15 |
26.32 |
64.73 |
23 |
-14.59 |
26 |
29.46
|
21 |
422.18
|
29.79 |
偏低 |
1.04 |
高 |
-- |
-- |
-17.77 |
| 184693 |
鹏华普丰封闭 |
1.4499 |
51.04
|
25 |
3.68 |
11.78 |
-2.82 |
24.38 |
62.96 |
26 |
-11.25 |
21 |
26.48
|
25 |
280.43
|
29.23 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
-- |
-- |
-24.62 |
| 500038 |
融通通乾封闭 |
1.6130 |
60.21
|
13 |
4.54 |
9.96 |
1.25 |
23.12 |
84.91 |
6 |
-8.51 |
15 |
35.87
|
11 |
284.49
|
32.36 |
高 |
1.01 |
中 |
-- |
-- |
-21.02 |
| 500056 |
易方达科瑞封闭 |
1.4738 |
55.83
|
19 |
4.80 |
15.35 |
-4.57 |
24.32 |
77.67 |
13 |
-7.17 |
14 |
33.84
|
13 |
386.91
|
32.75 |
高 |
1.01 |
中 |
-- |
-- |
-21.97 |
| 500058 |
银河银丰封闭 |
1.2970 |
63.20
|
9 |
4.94 |
11.23 |
2.80 |
26.93 |
81.46 |
9 |
-2.94 |
3 |
37.61
|
6 |
318.00
|
29.45 |
偏低 |
0.88 |
低 |
-- |
-- |
-25.67 |
|
|
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| 注1：晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类，对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com |
| 注2：货币市场基金和保本基金提供回报率，但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 |
| 注3：晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年，且建立在月度收益基础上。 |
| 注*：富国天丰主要投资债券，现阶段不参与基金评级。 |
| 免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 |
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