| |
_files/晨星开放式基金业绩排名（20060825）_19791_image002.png)
|
| 计算截止日期：2009-11-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 数据来源：Morningstar晨星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://cn.morningstar.com |
| 基金代码 |
基金名称 |
单位净值（元） |
10月晨星评级（两年） |
10月晨星评级（三年） |
今年以来 |
最近一周 |
最近一月 |
最近三月 |
最近六月 |
最近一年 |
最近两年 |
最近三年 |
设立以来 |
最近两年风险评价 |
夏普比率 |
| 总回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
总回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
年化回报率（%） |
排名 |
总回报率（%） |
波动幅度（%） |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近两年 |
评价 |
| 股票型基金（261） |
| 213002 |
宝盈泛沿海增长股票 |
0.6539 |
★ |
★ |
36.03
|
218 |
3.86
|
6.52
|
3.45
|
4.24
|
34.52
|
215 |
-17.64
|
175 |
14.05
|
121 |
162.41
|
38.75
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 213003 |
宝盈策略增长股票 |
1.1336 |
★★★ |
-- |
66.17
|
154 |
2.19
|
5.11
|
9.64
|
24.11
|
65.74
|
151 |
-7.33
|
88 |
-- |
-- |
49.20
|
37.52
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 213008 |
宝盈资源优选股票 |
1.2726 |
-- |
-- |
77.27
|
85 |
3.51
|
8.83
|
17.16
|
28.66
|
82.27
|
47 |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050004 |
博时精选股票 |
1.6559 |
★★★ |
★★★ |
61.86
|
171 |
3.22
|
6.22
|
12.38
|
23.09
|
58.81
|
176 |
-10.55
|
126 |
34.36
|
47 |
309.67
|
36.84
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160505 |
博时主题行业股票(LOF) |
2.0740 |
★★★★★ |
★★★★★ |
68.96
|
134 |
1.82
|
8.30
|
15.80
|
24.64
|
65.82
|
150 |
-3.57
|
51 |
43.45
|
10 |
433.35
|
31.40
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 050008 |
博时第三产业股票 |
1.3260 |
★★★★ |
-- |
70.66
|
125 |
2.39
|
6.16
|
12.85
|
28.74
|
70.66
|
120 |
-5.57
|
66 |
-- |
-- |
34.92
|
35.25
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 050009 |
博时新兴成长股票 |
0.9740 |
★★★★ |
-- |
76.13
|
92 |
2.53
|
6.45
|
15.81
|
28.33
|
71.48
|
110 |
-4.86
|
58 |
-- |
-- |
28.75
|
35.63
|
偏低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 050010 |
博时特许价值股票 |
1.5410 |
-- |
-- |
79.81
|
72 |
1.99
|
4.47
|
13.90
|
20.77
|
66.24
|
146 |
-- |
-- |
-- |
-- |
54.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050002 |
博时裕富指数 |
0.9750 |
★ |
★ |
91.55
|
24 |
2.96
|
7.03
|
14.44
|
26.62
|
81.23
|
54 |
-15.45
|
161 |
24.83
|
103 |
210.05
|
45.09
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 200002 |
长城久泰标普300指数 |
1.3931 |
★ |
★★ |
95.22
|
15 |
2.88
|
7.24
|
14.91
|
27.98
|
86.02
|
29 |
-13.14
|
142 |
31.64
|
72 |
265.54
|
45.11
|
高 |
1.22
|
高 |
-- |
-- |
| 200006 |
长城消费增值股票 |
0.9954 |
★★★★ |
★★★★ |
89.28
|
33 |
2.07
|
5.55
|
11.04
|
32.65
|
83.25
|
38 |
-2.48
|
36 |
36.16
|
35 |
205.64
|
37.13
|
中 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 200007 |
长城安心回报混合 |
0.6917 |
★★ |
★★ |
59.93
|
176 |
1.77
|
8.64
|
17.30
|
27.57
|
55.54
|
189 |
-16.42
|
169 |
21.31
|
116 |
101.10
|
34.81
|
低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162006 |
长城久富股票(LOF) |
1.7420 |
★★★★★ |
-- |
75.27
|
97 |
2.94
|
9.22
|
16.32
|
28.56
|
80.07
|
62 |
4.51
|
8 |
-- |
-- |
84.90
|
36.18
|
偏低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 200008 |
长城品牌优选股票 |
0.9443 |
★★★ |
-- |
77.20
|
86 |
2.25
|
5.88
|
11.55
|
26.36
|
66.43
|
143 |
-8.17
|
98 |
-- |
-- |
-5.57
|
40.05
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 200010 |
长城双动力股票 |
1.3193 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.03
|
7.94
|
14.96
|
25.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
31.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510081 |
长盛动态精选混合 |
1.2816 |
★★★ |
★★★ |
85.36
|
50 |
3.25
|
9.82
|
19.13
|
29.70
|
85.85
|
30 |
-8.58
|
104 |
29.11
|
88 |
290.38
|
38.61
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519100 |
长盛中证100指数 |
1.0897 |
★ |
-- |
86.02
|
46 |
2.65
|
5.38
|
11.68
|
27.27
|
72.89
|
104 |
-15.15
|
159 |
-- |
-- |
64.76
|
43.98
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 160805 |
长盛同智优势混合(LOF) |
1.0335 |
★★★ |
-- |
58.68
|
180 |
2.57
|
6.92
|
13.42
|
21.52
|
58.49
|
178 |
-10.32
|
124 |
-- |
-- |
76.82
|
34.40
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519039 |
长盛同德主题股票 |
0.9682 |
★★★★ |
-- |
72.55
|
112 |
2.02
|
8.09
|
16.86
|
23.42
|
73.67
|
99 |
-1.60
|
29 |
-- |
-- |
-6.80
|
33.42
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519996 |
长信银利精选股票 |
0.8297 |
★★ |
★★★ |
70.26
|
128 |
2.26
|
6.13
|
15.40
|
22.01
|
67.92
|
132 |
-10.39
|
125 |
29.99
|
82 |
261.15
|
38.00
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519994 |
长信金利趋势股票 |
0.7973 |
★★ |
★★ |
65.93
|
155 |
2.41
|
6.09
|
13.75
|
23.67
|
61.06
|
171 |
-14.84
|
155 |
30.02
|
81 |
139.55
|
38.25
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519993 |
长信增利动态策略股票 |
0.9146 |
★★ |
-- |
45.92
|
207 |
2.84
|
6.95
|
11.21
|
14.74
|
42.33
|
209 |
-15.61
|
163 |
29.29
|
85 |
118.32
|
35.98
|
偏低 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519987 |
长信恒利优势股票 |
0.9890 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.59
|
4.99
|
5.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090003 |
大成蓝筹稳健混合 |
0.8131 |
★★ |
★★ |
71.36
|
121 |
1.74
|
5.69
|
13.94
|
23.83
|
67.48
|
135 |
-14.21
|
149 |
28.85
|
89 |
255.51
|
38.98
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 090004 |
大成精选增值混合 |
1.1171 |
★★★ |
★★★ |
74.14
|
106 |
3.18
|
6.35
|
15.80
|
25.29
|
78.37
|
73 |
-6.53
|
77 |
35.14
|
44 |
371.08
|
40.42
|
高 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 519300 |
大成沪深300指数 |
1.1920 |
★ |
★ |
92.97
|
21 |
2.85
|
6.70
|
14.00
|
27.11
|
82.65
|
44 |
-15.71
|
164 |
26.27
|
99 |
166.22
|
45.46
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.7350 |
★★ |
★★ |
68.19
|
139 |
2.51
|
6.06
|
15.20
|
24.58
|
67.05
|
139 |
-13.00
|
141 |
26.35
|
98 |
137.81
|
38.61
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519017 |
大成积极成长股票 |
1.0470 |
★★ |
-- |
65.40
|
158 |
2.75
|
6.73
|
15.95
|
18.84
|
63.08
|
163 |
-11.39
|
133 |
-- |
-- |
52.53
|
38.41
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 160910 |
大成创新成长混合(LOF) |
0.9510 |
★★ |
-- |
69.82
|
130 |
3.03
|
6.38
|
16.69
|
22.39
|
66.26
|
145 |
-13.23
|
143 |
-- |
-- |
-7.07
|
38.80
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519019 |
大成景阳领先股票 |
0.7830 |
-- |
-- |
78.77
|
75 |
2.35
|
6.97
|
16.69
|
25.28
|
80.83
|
57 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-15.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090007 |
大成策略回报股票 |
1.1660 |
-- |
-- |
89.39
|
31 |
2.46
|
6.29
|
17.07
|
32.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
90.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090001 |
大成价值增长混合 |
0.8415 |
★★★★ |
★★★ |
67.46
|
144 |
1.99
|
5.35
|
12.74
|
21.22
|
67.16
|
138 |
-6.31
|
76 |
32.07
|
68 |
390.48
|
35.16
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
-- |
-- |
| 400001 |
东方龙混合 |
0.6463 |
★★ |
★ |
38.01
|
216 |
1.92
|
7.07
|
11.84
|
18.35
|
36.61
|
214 |
-20.81
|
178 |
13.73
|
122 |
157.45
|
34.05
|
低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 400003 |
东方精选混合 |
1.0538 |
★★★ |
★★★ |
98.34
|
12 |
2.95
|
9.53
|
19.67
|
36.06
|
102.77
|
10 |
-3.44
|
48 |
40.10
|
19 |
369.25
|
40.80
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 400007 |
东方策略成长股票 |
1.4151 |
-- |
-- |
65.72
|
156 |
2.47
|
8.75
|
15.86
|
28.67
|
69.84
|
123 |
-- |
-- |
-- |
-- |
41.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400011 |
东方核心动力 |
1.0295 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.49
|
5.47
|
12.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.95
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合 |
0.7830 |
★★★ |
★★ |
40.52
|
213 |
2.38
|
6.69
|
13.82
|
10.05
|
43.67
|
208 |
-12.73
|
140 |
22.94
|
110 |
209.47
|
29.64
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 580002 |
东吴双动力股票 |
1.1894 |
★★ |
-- |
31.43
|
220 |
3.09
|
4.79
|
14.11
|
9.88
|
30.55
|
216 |
-14.82
|
154 |
-- |
-- |
67.18
|
29.17
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 580003 |
东吴行业轮动股票 |
1.0540 |
-- |
-- |
43.52
|
212 |
1.57
|
7.75
|
16.71
|
15.79
|
46.21
|
201 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100020 |
富国天益价值股票 |
0.9522 |
★★★★★ |
★★★★ |
48.85
|
203 |
2.40
|
7.22
|
16.38
|
26.52
|
52.08
|
194 |
-4.64
|
57 |
33.39
|
58 |
495.33
|
30.40
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 100022 |
富国天瑞强势混合 |
0.9660 |
★★★★★ |
★★★ |
97.14
|
14 |
2.46
|
9.47
|
20.31
|
33.54
|
96.42
|
15 |
5.39
|
5 |
33.51
|
56 |
377.36
|
39.20
|
中 |
0.93
|
偏低 |
0.06
|
偏低 |
| 161005 |
富国天惠成长混合(LOF) |
1.6439 |
★★★★★ |
★★★ |
75.93
|
94 |
2.53
|
7.76
|
23.60
|
34.36
|
82.92
|
42 |
1.15
|
18 |
32.78
|
62 |
346.58
|
35.77
|
偏低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 100026 |
富国天合稳健股票 |
0.9528 |
★★★★ |
-- |
68.28
|
138 |
2.71
|
8.01
|
21.13
|
32.48
|
70.78
|
118 |
-1.80
|
31 |
31.78
|
70 |
129.02
|
32.89
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 519035 |
富国天博创新股票 |
0.9102 |
★★★ |
-- |
66.55
|
150 |
1.63
|
7.49
|
18.07
|
28.83
|
71.03
|
116 |
-7.73
|
91 |
-- |
-- |
27.69
|
35.91
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.6680 |
-- |
-- |
66.63
|
149 |
3.73
|
9.66
|
14.80
|
25.60
|
72.56
|
106 |
-- |
-- |
-- |
-- |
72.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481001 |
工银核心价值股票 |
0.4720 |
★★★★★ |
★★★★ |
55.85
|
187 |
3.26
|
7.76
|
13.53
|
21.13
|
61.71
|
169 |
-0.07
|
23 |
32.45
|
64 |
353.76
|
31.75
|
低 |
0.81
|
低 |
-- |
-- |
| 483003 |
工银精选平衡混合 |
0.7709 |
★★★ |
★★★ |
51.41
|
200 |
2.50
|
6.91
|
14.42
|
20.37
|
52.03
|
196 |
-8.81
|
108 |
23.05
|
109 |
104.48
|
32.24
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481004 |
工银稳健成长股票 |
1.3891 |
★★★ |
-- |
63.68
|
161 |
3.19
|
9.61
|
16.16
|
20.59
|
63.88
|
161 |
-5.36
|
64 |
-- |
-- |
69.70
|
36.47
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 481006 |
工银红利股票 |
1.0592 |
★★★★ |
-- |
71.64
|
119 |
2.72
|
7.26
|
14.47
|
24.20
|
68.26
|
129 |
-2.43
|
35 |
-- |
-- |
9.69
|
35.78
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 481008 |
工银大盘蓝筹股票 |
1.4250 |
-- |
-- |
69.45
|
131 |
2.59
|
8.04
|
14.82
|
22.48
|
64.01
|
160 |
-- |
-- |
-- |
-- |
63.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 481009 |
工银沪深300指数 |
1.3070 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.99
|
7.13
|
14.88
|
27.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
44.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510063 |
工银上证央企50ETF |
1.7280 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.03
|
9.16
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360001 |
光大保德信量化股票 |
1.0074 |
★ |
★ |
90.61
|
28 |
3.01
|
7.59
|
14.49
|
27.94
|
75.08
|
90 |
-16.31
|
168 |
26.70
|
95 |
221.68
|
45.12
|
高 |
1.25
|
高 |
-- |
-- |
| 360005 |
光大保德信红利股票 |
2.5908 |
★★ |
★★★ |
83.13
|
53 |
2.37
|
6.10
|
17.40
|
29.70
|
81.96
|
50 |
-9.03
|
112 |
38.99
|
23 |
237.84
|
41.27
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 360006 |
光大保德信新增长股票 |
1.3383 |
★★★ |
★★★ |
88.79
|
36 |
2.72
|
8.41
|
18.04
|
27.99
|
84.59
|
34 |
-5.29
|
63 |
37.62
|
27 |
178.60
|
42.10
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 360007 |
光大保德信优势配置股票 |
0.8447 |
★★★ |
-- |
80.30
|
68 |
2.66
|
6.65
|
14.13
|
27.31
|
76.64
|
81 |
-7.97
|
97 |
-- |
-- |
-15.53
|
39.38
|
中 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 360010 |
光大保德信均衡精选股票 |
1.2450 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.51
|
6.08
|
18.14
|
29.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
38.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162703 |
广发小盘成长股票(LOF) |
2.1972 |
★★ |
★★ |
90.56
|
29 |
3.61
|
8.12
|
17.35
|
28.67
|
82.90
|
43 |
-8.53
|
103 |
31.04
|
76 |
367.99
|
42.33
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 270005 |
广发聚丰股票 |
0.8221 |
★★★ |
★★★★ |
77.56
|
81 |
3.41
|
6.45
|
15.35
|
25.40
|
75.70
|
85 |
-8.92
|
110 |
36.18
|
34 |
396.04
|
35.47
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.9291 |
★★★ |
★★★ |
74.42
|
102 |
2.85
|
6.85
|
13.68
|
24.91
|
73.21
|
101 |
-7.21
|
85 |
35.95
|
38 |
190.92
|
36.61
|
偏低 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 270007 |
广发大盘成长混合 |
0.9540 |
★★★ |
-- |
73.45
|
108 |
2.89
|
6.22
|
12.89
|
22.94
|
70.51
|
122 |
-8.51
|
102 |
-- |
-- |
-4.60
|
36.76
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 270008 |
广发核心精选股票 |
1.5910 |
-- |
-- |
81.77
|
61 |
3.24
|
7.72
|
14.38
|
24.89
|
78.46
|
72 |
-- |
-- |
-- |
-- |
76.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270010 |
广发沪深300指数 |
1.7030 |
-- |
-- |
87.36
|
40 |
3.02
|
6.91
|
14.16
|
26.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
87.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270021 |
广发聚瑞股票 |
1.0690 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.79
|
6.47
|
5.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450002 |
国富弹性市值股票 |
1.5126 |
★★★★★ |
★★★★★ |
66.17
|
153 |
3.79
|
9.90
|
20.25
|
26.92
|
66.53
|
142 |
0.25
|
22 |
43.96
|
9 |
266.76
|
30.09
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 450003 |
国富潜力组合股票 |
1.2467 |
★★★★ |
-- |
62.49
|
167 |
2.18
|
9.41
|
19.47
|
26.98
|
64.02
|
159 |
-3.49
|
49 |
-- |
-- |
54.64
|
32.58
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 450004 |
国富深化价值股票 |
1.4448 |
-- |
-- |
80.97
|
64 |
4.33
|
9.94
|
18.48
|
28.63
|
81.16
|
55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
66.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450007 |
国富成长动力股票 |
1.2305 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.07
|
6.97
|
17.64
|
21.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 257020 |
国联安精选股票 |
1.0210 |
★★ |
★★ |
85.30
|
51 |
3.03
|
10.02
|
13.07
|
22.13
|
78.50
|
71 |
-8.48
|
100 |
30.11
|
80 |
297.90
|
45.56
|
高 |
1.17
|
高 |
-- |
-- |
| 257030 |
国联安优势股票 |
1.3090 |
★★★ |
-- |
62.41
|
168 |
1.79
|
7.12
|
18.14
|
23.84
|
66.54
|
141 |
-6.98
|
83 |
-- |
-- |
42.07
|
34.69
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 257040 |
国联安红利股票 |
1.3880 |
-- |
-- |
63.23
|
165 |
2.66
|
11.22
|
22.51
|
30.08
|
64.21
|
157 |
-- |
-- |
-- |
-- |
64.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020005 |
国泰金马稳健混合 |
0.9310 |
★★★ |
★★★ |
88.46
|
37 |
2.87
|
10.05
|
15.80
|
26.67
|
93.15
|
18 |
-4.18
|
54 |
31.48
|
73 |
307.50
|
38.65
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
1.2000 |
★★★ |
-- |
89.27
|
34 |
2.30
|
9.59
|
19.05
|
31.87
|
88.98
|
25 |
-3.55
|
50 |
31.75
|
71 |
148.82
|
37.32
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519021 |
国泰金鼎价值混合 |
1.1980 |
★★★ |
-- |
80.69
|
65 |
1.78
|
9.01
|
16.76
|
27.72
|
80.69
|
58 |
-6.62
|
79 |
-- |
-- |
29.53
|
36.61
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 020010 |
国泰金牛创新股票 |
1.1420 |
★★★ |
-- |
90.65
|
26 |
2.15
|
9.39
|
20.34
|
30.37
|
95.55
|
16 |
-3.21
|
45 |
-- |
-- |
19.15
|
40.05
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 020011 |
国泰沪深300指数 |
0.7220 |
-- |
-- |
92.53
|
22 |
3.00
|
6.96
|
14.24
|
27.34
|
82.32
|
46 |
-14.89
|
156 |
-- |
-- |
-27.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020015 |
国泰区位优势 |
1.1610 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.66
|
11.63
|
19.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020001 |
国泰金鹰增长股票 |
1.0680 |
★★★★ |
★★★★ |
82.25
|
58 |
1.23
|
9.88
|
20.00
|
29.30
|
90.71
|
19 |
1.56
|
16 |
38.54
|
24 |
432.36
|
37.15
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.9120 |
★★★★ |
★★★★ |
71.75
|
118 |
1.00
|
8.19
|
18.29
|
28.09
|
80.23
|
59 |
-5.18
|
62 |
35.83
|
39 |
364.07
|
34.06
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121003 |
国投瑞银核心企业股票 |
1.1156 |
★★★ |
★★★ |
76.38
|
91 |
1.85
|
6.61
|
17.01
|
29.09
|
74.97
|
92 |
-6.12
|
71 |
33.56
|
53 |
176.15
|
37.44
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 121005 |
国投瑞银创新动力股票 |
1.3908 |
★★★ |
-- |
87.63
|
38 |
2.56
|
6.63
|
17.40
|
26.66
|
87.87
|
27 |
-1.18
|
26 |
40.44
|
17 |
179.92
|
40.71
|
高 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 121008 |
国投瑞银成长优选股票 |
1.0439 |
-- |
-- |
82.98
|
54 |
2.26
|
9.50
|
19.37
|
29.07
|
83.82
|
37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519005 |
海富通股票 |
0.7470 |
★★ |
★★ |
77.43
|
82 |
3.32
|
9.53
|
18.20
|
22.26
|
78.28
|
74 |
-12.42
|
137 |
21.72
|
115 |
221.04
|
38.65
|
中 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 519013 |
海富通风格优势股票 |
1.3300 |
★★★ |
★★★ |
89.19
|
35 |
3.42
|
8.39
|
15.85
|
25.95
|
94.44
|
17 |
-4.88
|
60 |
31.47
|
74 |
138.35
|
40.76
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 519025 |
海富通领先成长股票 |
1.2710 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.58
|
9.29
|
17.79
|
22.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510180 |
华安上证180ETF |
0.7870 |
★ |
★★ |
91.86
|
23 |
2.88
|
6.64
|
13.73
|
27.35
|
80.16
|
60 |
-15.79
|
166 |
29.37
|
84 |
204.27
|
46.62
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 040005 |
华安宏利股票 |
2.7079 |
★★★★ |
★★★★★ |
79.78
|
73 |
2.02
|
7.38
|
18.11
|
25.96
|
82.56
|
45 |
0.42
|
21 |
45.22
|
7 |
244.13
|
36.10
|
偏低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 040007 |
华安中小盘成长股票 |
1.2461 |
★★★ |
-- |
85.71
|
48 |
2.82
|
8.42
|
17.99
|
27.13
|
79.50
|
64 |
-7.74
|
92 |
-- |
-- |
29.32
|
40.26
|
高 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 040008 |
华安策略优选股票 |
0.8439 |
★★★ |
-- |
70.45
|
126 |
2.81
|
7.09
|
16.50
|
25.28
|
71.77
|
108 |
-9.21
|
114 |
-- |
-- |
-12.64
|
35.32
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 040011 |
华安核心股票 |
1.6781 |
-- |
-- |
66.26
|
151 |
3.81
|
10.55
|
21.67
|
27.98
|
67.19
|
137 |
-- |
-- |
-- |
-- |
67.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040180 |
华安上证180ETF联接 |
1.1440 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.79
|
6.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.9790 |
★ |
★★ |
89.36
|
32 |
2.94
|
7.58
|
16.13
|
27.14
|
82.99
|
41 |
-13.29
|
144 |
32.10
|
67 |
296.14
|
44.02
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 240005 |
华宝兴业多策略股票 |
0.7734 |
★★★★★ |
★★★★★ |
70.17
|
129 |
2.76
|
8.53
|
16.13
|
28.54
|
71.37
|
111 |
5.27
|
6 |
47.55
|
5 |
388.14
|
32.75
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 240004 |
华宝兴业动力组合股票 |
1.0070 |
★★★★ |
★★★★ |
75.71
|
95 |
2.90
|
8.99
|
17.34
|
28.43
|
75.47
|
88 |
-2.86
|
40 |
37.40
|
29 |
361.25
|
37.05
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240008 |
华宝兴业收益增长混合 |
3.4582 |
★★★ |
★★★★ |
90.88
|
25 |
2.94
|
10.31
|
20.25
|
30.34
|
90.70
|
20 |
-2.96
|
42 |
44.79
|
8 |
245.82
|
40.96
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 240009 |
华宝兴业先进成长股票 |
2.5310 |
★★★ |
-- |
81.29
|
62 |
2.84
|
8.58
|
17.57
|
32.62
|
78.68
|
69 |
-2.95
|
41 |
35.71
|
40 |
153.10
|
40.00
|
高 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 240010 |
华宝兴业行业精选股票 |
1.1015 |
★★★ |
-- |
82.49
|
56 |
2.52
|
8.01
|
16.19
|
27.68
|
76.44
|
82 |
-6.21
|
72 |
-- |
-- |
10.15
|
37.05
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240011 |
华宝兴业大盘精选股票 |
1.9128 |
-- |
-- |
89.42
|
30 |
3.11
|
10.86
|
21.65
|
32.41
|
90.03
|
21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
91.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240014 |
华宝兴业中证100指数 |
1.0663 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.48
|
6.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410001 |
华富竞争力优选混合 |
0.8327 |
★★ |
★ |
48.43
|
204 |
2.71
|
7.58
|
14.32
|
16.66
|
43.87
|
207 |
-14.22
|
150 |
21.21
|
117 |
186.11
|
38.44
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 410003 |
华富成长趋势股票 |
0.7504 |
★ |
-- |
59.66
|
177 |
3.11
|
6.64
|
13.99
|
19.55
|
57.78
|
183 |
-17.37
|
173 |
-- |
-- |
-4.43
|
38.48
|
中 |
1.13
|
高 |
-- |
-- |
| 630001 |
华商领先企业混合 |
1.1066 |
★★ |
-- |
94.00
|
19 |
3.70
|
6.38
|
16.64
|
30.43
|
89.00
|
24 |
-8.90
|
109 |
-- |
-- |
18.70
|
42.49
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 630002 |
华商盛世成长股票 |
1.6981 |
-- |
-- |
105.84
|
9 |
3.20
|
8.26
|
19.16
|
31.83
|
107.58
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
108.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000011 |
华夏大盘精选混合 |
9.8880 |
★★★★★ |
★★★★★ |
114.28
|
3 |
4.70
|
12.65
|
28.65
|
44.18
|
120.16
|
1 |
23.85
|
1 |
76.18
|
1 |
1057.69
|
34.41
|
低 |
0.72
|
低 |
0.48
|
高 |
| 510050 |
华夏上证50ETF |
2.5850 |
★ |
★ |
85.97
|
47 |
2.21
|
5.00
|
10.28
|
27.91
|
71.19
|
114 |
-18.08
|
176 |
25.52
|
102 |
235.47
|
46.63
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 002011 |
华夏红利混合 |
3.4650 |
★★★★★ |
★★★★★ |
80.37
|
66 |
3.53
|
9.24
|
16.00
|
29.53
|
83.24
|
39 |
8.07
|
3 |
51.92
|
2 |
549.17
|
33.31
|
低 |
0.80
|
低 |
0.00
|
低 |
| 288002 |
中信红利股票 |
2.6844 |
★★★★★ |
★★★★★ |
79.91
|
71 |
2.73
|
7.81
|
16.83
|
29.90
|
87.12
|
28 |
4.90
|
7 |
48.00
|
3 |
513.21
|
35.49
|
偏低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 159902 |
华夏中小板ETF |
2.6880 |
★★★★ |
★★★ |
90.64
|
27 |
3.66
|
13.66
|
32.15
|
30.49
|
111.49
|
3 |
2.53
|
12 |
39.84
|
21 |
168.80
|
43.59
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 519029 |
华夏稳增混合 |
1.6580 |
★★★ |
★★★ |
52.39
|
197 |
3.11
|
6.01
|
12.03
|
17.34
|
52.11
|
193 |
-11.67
|
134 |
33.82
|
51 |
197.15
|
32.61
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 000021 |
华夏优势增长股票 |
2.3400 |
★★★★ |
-- |
61.05
|
174 |
2.81
|
7.00
|
14.82
|
20.25
|
65.96
|
148 |
-1.42
|
28 |
-- |
-- |
158.14
|
34.52
|
低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 160311 |
华夏蓝筹混合(LOF) |
1.3570 |
★★★★★ |
-- |
67.32
|
146 |
3.12
|
6.77
|
14.61
|
24.38
|
71.34
|
113 |
1.55
|
17 |
-- |
-- |
43.18
|
36.10
|
偏低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 000031 |
华夏复兴股票 |
1.2910 |
★★★★★ |
-- |
107.22
|
5 |
4.28
|
11.68
|
17.15
|
37.19
|
114.45
|
2 |
14.89
|
2 |
-- |
-- |
29.10
|
36.09
|
偏低 |
0.81
|
低 |
0.19
|
中 |
| 160314 |
华夏行业股票(LOF) |
0.9970 |
-- |
-- |
77.72
|
80 |
4.40
|
9.56
|
14.20
|
26.68
|
75.53
|
87 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000051 |
华夏沪深300指数 |
1.0080 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.86
|
6.22
|
9.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 000001 |
华夏成长混合 |
1.5960 |
★★★★★ |
★★★★ |
69.25
|
132 |
2.31
|
6.83
|
15.07
|
22.67
|
74.24
|
94 |
0.68
|
20 |
37.97
|
25 |
393.39
|
35.05
|
偏低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 540002 |
汇丰晋信龙腾股票 |
1.8520 |
★★★ |
★★★ |
75.16
|
99 |
2.17
|
9.29
|
20.32
|
25.63
|
76.06
|
83 |
-6.24
|
74 |
31.78
|
69 |
146.01
|
37.12
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.3068 |
-- |
-- |
68.06
|
140 |
2.55
|
8.85
|
17.53
|
25.92
|
65.02
|
153 |
-- |
-- |
-- |
-- |
64.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 540006 |
汇丰晋信大盘股票 |
1.1126 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.53
|
9.52
|
19.66
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519008 |
汇添富优势精选混合 |
3.0583 |
★★★ |
★★★★ |
54.40
|
193 |
2.35
|
6.11
|
12.59
|
25.08
|
61.34
|
170 |
-7.44
|
89 |
36.79
|
31 |
423.68
|
33.61
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519018 |
汇添富均衡增长股票 |
0.9091 |
★★★ |
★★★ |
53.07
|
195 |
2.42
|
7.04
|
15.56
|
25.90
|
58.38
|
179 |
-6.85
|
82 |
30.16
|
78 |
161.02
|
34.67
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 519068 |
汇添富成长焦点股票 |
1.2826 |
★★★ |
-- |
63.53
|
162 |
2.56
|
7.78
|
18.11
|
29.65
|
69.01
|
127 |
-7.84
|
94 |
-- |
-- |
40.97
|
36.62
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合 |
1.5310 |
-- |
-- |
52.42
|
196 |
1.73
|
5.81
|
12.57
|
21.12
|
54.97
|
190 |
-- |
-- |
-- |
-- |
56.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519069 |
汇添富价值精选股票 |
1.6230 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.92
|
9.07
|
19.43
|
34.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
62.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 470007 |
汇添富上证综合指数 |
1.0660 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.39
|
6.39
|
12.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
3.8830 |
★★★★ |
★★★★ |
79.27
|
74 |
2.70
|
8.04
|
17.42
|
26.65
|
84.03
|
36 |
-0.65
|
24 |
40.44
|
16 |
350.30
|
36.03
|
偏低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 160706 |
嘉实沪深300指数(LOF) |
0.9220 |
★ |
★ |
94.93
|
16 |
3.02
|
7.08
|
14.68
|
28.23
|
84.77
|
33 |
-14.63
|
152 |
27.66
|
92 |
252.96
|
45.63
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.2500 |
★★★★ |
★★★★ |
85.46
|
49 |
2.38
|
10.33
|
22.79
|
24.13
|
84.91
|
32 |
-4.64
|
56 |
33.52
|
55 |
204.66
|
34.15
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 070011 |
嘉实策略混合 |
1.2670 |
★★★★ |
-- |
72.15
|
115 |
2.84
|
9.22
|
19.64
|
28.11
|
77.70
|
78 |
-6.00
|
69 |
-- |
-- |
47.33
|
36.13
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070099 |
嘉实优质企业股票 |
0.8180 |
-- |
-- |
52.04
|
198 |
2.00
|
7.35
|
16.86
|
21.55
|
57.92
|
182 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-18.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070013 |
嘉实研究精选股票 |
1.7860 |
-- |
-- |
77.78
|
79 |
2.12
|
11.00
|
20.76
|
30.65
|
89.17
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
82.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070017 |
嘉实量化阿尔法股票 |
1.3390 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.94
|
10.48
|
19.02
|
25.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
33.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530001 |
建信恒久价值股票 |
0.8516 |
★★★★ |
★★★ |
72.06
|
116 |
1.87
|
7.68
|
15.75
|
22.37
|
70.95
|
117 |
-3.97
|
53 |
29.16
|
86 |
199.10
|
36.57
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 530003 |
建信优选成长股票 |
1.0390 |
★★ |
★★★ |
68.37
|
136 |
2.93
|
10.22
|
16.19
|
23.28
|
69.47
|
125 |
-10.80
|
131 |
30.14
|
79 |
140.21
|
37.95
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 530005 |
建信优化配置混合 |
0.9780 |
★★★ |
-- |
78.43
|
77 |
2.48
|
6.35
|
13.83
|
29.30
|
78.89
|
67 |
-6.11
|
70 |
-- |
-- |
43.98
|
39.37
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 530006 |
建信核心精选股票 |
1.1370 |
-- |
-- |
77.90
|
78 |
2.90
|
9.86
|
18.81
|
37.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
77.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519688 |
交银精选股票 |
1.2423 |
★★★★ |
★★★★ |
80.33
|
67 |
3.33
|
5.78
|
11.66
|
27.14
|
77.29
|
79 |
-2.57
|
37 |
35.31
|
42 |
368.52
|
36.22
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519690 |
交银稳健配置混合 |
2.2506 |
★★★★ |
★★★★ |
86.25
|
44 |
3.24
|
6.01
|
11.76
|
25.05
|
81.60
|
52 |
4.41
|
9 |
40.96
|
15 |
241.34
|
37.90
|
中 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 519692 |
交银成长股票 |
2.7980 |
★★★★ |
-- |
82.11
|
59 |
2.60
|
7.36
|
14.23
|
26.95
|
77.96
|
75 |
2.03
|
13 |
41.98
|
12 |
199.11
|
36.90
|
偏低 |
0.90
|
低 |
-- |
-- |
| 519694 |
交银蓝筹股票 |
0.9224 |
★★★ |
-- |
70.69
|
123 |
2.31
|
6.30
|
12.58
|
23.86
|
69.09
|
126 |
-6.61
|
78 |
-- |
-- |
-6.48
|
35.12
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519698 |
交银先锋股票 |
1.2445 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.83
|
6.27
|
12.21
|
21.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210003 |
金鹰行业优势股票 |
1.0407 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.37
|
10.28
|
9.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260104 |
景顺长城内需增长股票 |
3.8020 |
★★ |
★★★ |
84.29
|
52 |
2.18
|
11.53
|
15.84
|
28.53
|
83.14
|
40 |
-7.09
|
84 |
30.87
|
77 |
430.96
|
41.43
|
高 |
1.10
|
高 |
-- |
-- |
| 162605 |
景顺长城鼎益股票(LOF) |
1.1450 |
★★★ |
★★★ |
59.03
|
178 |
1.69
|
4.95
|
11.27
|
22.59
|
57.71
|
184 |
-9.78
|
118 |
32.67
|
63 |
343.15
|
35.65
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162607 |
景顺长城资源垄断股票(LOF) |
0.9040 |
★★ |
★★ |
74.52
|
101 |
2.49
|
6.73
|
13.00
|
25.21
|
70.57
|
121 |
-10.32
|
123 |
26.42
|
97 |
233.34
|
38.97
|
中 |
1.07
|
中 |
-- |
-- |
| 260108 |
景顺长城新兴成长股票 |
1.0380 |
★★ |
★★ |
38.96
|
215 |
2.57
|
5.49
|
8.46
|
12.58
|
38.77
|
213 |
-13.46
|
145 |
24.47
|
106 |
131.97
|
36.53
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 260109 |
景顺长城内需贰号股票 |
1.2140 |
★★★ |
-- |
93.38
|
20 |
1.93
|
10.97
|
15.40
|
34.60
|
89.40
|
22 |
-4.98
|
61 |
33.28
|
59 |
162.56
|
41.30
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 260110 |
景顺长城精选蓝筹股票 |
1.0150 |
★★ |
-- |
67.49
|
143 |
2.84
|
6.95
|
12.15
|
23.78
|
60.60
|
173 |
-9.82
|
119 |
-- |
-- |
1.50
|
39.31
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 260111 |
景顺长城公司治理股票 |
1.4630 |
-- |
-- |
45.28
|
208 |
2.52
|
11.00
|
11.25
|
22.94
|
45.72
|
202 |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1642 |
★★★ |
★★ |
50.90
|
201 |
2.42
|
7.00
|
15.19
|
23.18
|
48.84
|
200 |
-12.32
|
136 |
20.47
|
118 |
280.77
|
34.46
|
低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163302 |
大摩资源优选混合(LOF) |
1.9814 |
★★★★ |
★★★★★ |
76.39
|
90 |
4.43
|
10.63
|
17.81
|
26.04
|
75.04
|
91 |
-2.01
|
32 |
42.47
|
11 |
424.96
|
33.88
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 160105 |
南方积极配置股票(LOF) |
1.2726 |
★★★ |
★★★ |
54.80
|
189 |
2.18
|
6.91
|
13.22
|
25.59
|
52.04
|
195 |
-10.59
|
127 |
24.49
|
105 |
241.64
|
32.58
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 160106 |
南方高增长股票(LOF) |
1.6424 |
★★ |
★★ |
57.15
|
185 |
2.75
|
6.64
|
14.72
|
24.27
|
57.62
|
187 |
-14.79
|
153 |
23.87
|
107 |
298.44
|
36.77
|
偏低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 202002 |
南方稳健成长贰号混合 |
0.9892 |
★★★ |
★★ |
44.56
|
209 |
1.49
|
5.07
|
11.27
|
20.33
|
44.07
|
206 |
-15.98
|
167 |
21.79
|
114 |
110.24
|
30.80
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 202003 |
南方绩优成长股票 |
1.7915 |
★★★ |
-- |
65.72
|
157 |
2.49
|
6.24
|
14.51
|
29.10
|
72.58
|
105 |
-6.65
|
80 |
36.06
|
36 |
152.07
|
38.83
|
中 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 202005 |
南方成份精选股票 |
1.0582 |
★★ |
-- |
55.98
|
186 |
2.41
|
7.42
|
14.13
|
22.93
|
51.82
|
197 |
-12.64
|
139 |
-- |
-- |
7.14
|
35.28
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202007 |
南方隆元产业主题股票 |
0.7040 |
-- |
-- |
58.92
|
179 |
1.73
|
8.14
|
14.10
|
25.04
|
50.75
|
198 |
-17.26
|
171 |
-- |
-- |
-32.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202009 |
南方盛元红利股票 |
1.0890 |
-- |
-- |
63.27
|
164 |
3.03
|
7.63
|
12.92
|
26.56
|
58.03
|
181 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202011 |
南方优选价值股票 |
1.3550 |
-- |
-- |
67.61
|
142 |
3.28
|
7.03
|
15.81
|
28.84
|
67.78
|
133 |
-- |
-- |
-- |
-- |
61.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202015 |
南方沪深300指数 |
1.3440 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.07
|
7.09
|
14.58
|
27.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
40.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160119 |
南方中证500指数(LOF) |
1.1840 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.34
|
18.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202001 |
南方稳健成长混合 |
1.1664 |
★★★ |
★★★ |
47.37
|
205 |
1.50
|
5.04
|
11.12
|
20.46
|
45.31
|
203 |
-14.37
|
151 |
25.80
|
100 |
289.62
|
31.20
|
低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 660001 |
农银行业成长股票 |
1.6792 |
-- |
-- |
67.23
|
147 |
2.64
|
6.65
|
15.72
|
21.20
|
68.71
|
128 |
-- |
-- |
-- |
-- |
67.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320003 |
诺安股票 |
1.1285 |
★★★ |
★★★ |
70.67
|
124 |
2.63
|
5.29
|
13.14
|
25.64
|
66.00
|
147 |
-9.28
|
117 |
32.94
|
60 |
324.77
|
36.98
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 320005 |
诺安价值增长股票 |
0.9546 |
★★ |
-- |
76.61
|
88 |
2.24
|
8.33
|
18.57
|
32.34
|
71.35
|
112 |
-10.78
|
130 |
-- |
-- |
89.74
|
38.31
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 320007 |
诺安成长股票 |
1.2440 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.97
|
6.32
|
14.55
|
24.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
31.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 570001 |
诺德价值优势股票 |
1.0250 |
★★ |
-- |
63.45
|
163 |
3.14
|
7.42
|
15.98
|
22.45
|
58.94
|
175 |
-13.75
|
147 |
-- |
-- |
2.50
|
38.38
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 570005 |
诺德成长优势股票 |
1.1200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.32
|
8.53
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160605 |
鹏华中国50混合 |
1.9120 |
★★★★ |
★★★★ |
77.06
|
87 |
2.30
|
7.42
|
18.83
|
30.54
|
81.51
|
53 |
-1.31
|
27 |
39.74
|
22 |
431.40
|
35.41
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160607 |
鹏华价值优势股票(LOF) |
0.9420 |
★★★★ |
★★★★ |
82.91
|
55 |
2.61
|
7.78
|
14.60
|
31.75
|
80.11
|
61 |
-3.38
|
47 |
37.43
|
28 |
201.34
|
37.72
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 160610 |
鹏华动力增长混合(LOF) |
1.5680 |
★★ |
-- |
87.11
|
41 |
2.28
|
6.67
|
16.58
|
28.84
|
84.47
|
35 |
-5.69
|
67 |
-- |
-- |
81.72
|
41.74
|
高 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 160611 |
鹏华优质治理股票(LOF) |
1.2380 |
★★★ |
-- |
82.06
|
60 |
2.06
|
8.79
|
16.03
|
32.26
|
82.06
|
49 |
-4.87
|
59 |
-- |
-- |
23.80
|
38.55
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 160613 |
鹏华盛世创新股票(LOF) |
1.7050 |
-- |
-- |
72.56
|
111 |
3.96
|
11.15
|
22.05
|
33.52
|
74.10
|
96 |
-- |
-- |
-- |
-- |
75.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160615 |
鹏华沪深300指数(LOF) |
1.2700 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.00
|
6.99
|
14.41
|
27.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
32.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206002 |
鹏华精选成长股票 |
1.0570 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.32
|
5.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.8790 |
★★★★ |
★★★ |
72.35
|
113 |
1.97
|
7.46
|
17.67
|
25.75
|
73.03
|
103 |
-7.21
|
86 |
31.46
|
75 |
374.93
|
32.79
|
低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519110 |
浦银安盛价值成长股票 |
0.9540 |
-- |
-- |
65.34
|
159 |
2.14
|
6.59
|
14.94
|
25.69
|
62.24
|
167 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161606 |
融通行业景气混合 |
1.0710 |
★★ |
★★★ |
94.02
|
18 |
1.13
|
5.93
|
20.20
|
30.13
|
84.97
|
31 |
-10.09
|
121 |
32.85
|
61 |
264.79
|
40.96
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
1.1170 |
★ |
★★ |
87.10
|
42 |
2.38
|
5.48
|
11.48
|
26.21
|
75.35
|
89 |
-16.78
|
170 |
26.44
|
96 |
269.11
|
45.73
|
高 |
1.27
|
高 |
-- |
-- |
| 161609 |
融通动力先锋股票 |
1.6050 |
★ |
-- |
57.35
|
184 |
3.08
|
8.01
|
13.99
|
17.93
|
57.66
|
185 |
-15.19
|
160 |
27.12
|
93 |
105.83
|
39.33
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 161610 |
融通领先成长股票(LOF) |
1.1700 |
★★★ |
-- |
76.47
|
89 |
1.92
|
5.03
|
12.61
|
24.20
|
77.81
|
76 |
-7.97
|
96 |
-- |
-- |
33.49
|
40.25
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 161611 |
融通内需驱动股票 |
1.1930 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.76
|
5.39
|
11.08
|
19.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161604 |
融通深证100指数 |
1.5850 |
★★ |
★★ |
105.84
|
8 |
3.39
|
9.01
|
19.35
|
32.08
|
101.91
|
11 |
-7.29
|
87 |
36.76
|
32 |
308.33
|
45.73
|
高 |
1.19
|
高 |
-- |
-- |
| 375010 |
上投摩根中国优势混合 |
2.7246 |
★★ |
★★★ |
74.30
|
103 |
1.14
|
7.51
|
14.08
|
29.48
|
70.70
|
119 |
-10.05
|
120 |
33.53
|
54 |
455.03
|
42.51
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 377010 |
上投摩根阿尔法股票 |
5.4629 |
★★★★ |
★★★★ |
57.95
|
183 |
1.52
|
9.01
|
17.51
|
27.30
|
64.57
|
155 |
-3.91
|
52 |
36.67
|
33 |
462.62
|
35.23
|
偏低 |
0.92
|
低 |
-- |
-- |
| 378010 |
上投摩根成长先锋股票 |
2.5080 |
★★★ |
★★★ |
54.93
|
188 |
2.35
|
7.52
|
17.15
|
24.88
|
58.36
|
180 |
-8.69
|
106 |
33.92
|
50 |
150.80
|
36.88
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 377020 |
上投摩根内需动力股票 |
1.2596 |
★★★★ |
-- |
70.40
|
127 |
0.78
|
6.81
|
16.04
|
22.13
|
79.05
|
66 |
-0.99
|
25 |
-- |
-- |
37.15
|
36.26
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 379010 |
上投摩根中小盘股票 |
1.5370 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.57
|
8.70
|
11.54
|
18.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
53.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310328 |
申万巴黎新动力股票 |
0.8655 |
★ |
★ |
67.77
|
141 |
2.51
|
7.04
|
11.58
|
19.36
|
62.63
|
165 |
-14.91
|
157 |
22.19
|
113 |
229.84
|
39.92
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 310358 |
申万巴黎新经济混合 |
0.7785 |
★★★ |
-- |
66.20
|
152 |
3.02
|
8.05
|
13.45
|
19.29
|
60.98
|
172 |
-10.75
|
129 |
-- |
-- |
81.52
|
35.31
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 310368 |
申万巴黎竞争优势股票 |
1.6166 |
-- |
-- |
72.04
|
117 |
2.99
|
8.07
|
14.26
|
23.52
|
73.37
|
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
73.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310388 |
申万巴黎消费增长 |
1.1550 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.17
|
9.45
|
18.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162204 |
泰达荷银精选股票 |
4.9124 |
★★★★ |
★★★★ |
74.82
|
100 |
1.46
|
4.15
|
13.65
|
24.02
|
78.67
|
70 |
-2.81
|
38 |
37.79
|
26 |
436.39
|
38.00
|
中 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 162208 |
泰达荷银首选企业股票 |
1.6458 |
★★★ |
-- |
81.04
|
63 |
2.04
|
5.88
|
15.95
|
29.33
|
79.95
|
63 |
-8.30
|
99 |
-- |
-- |
71.91
|
40.33
|
高 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 162209 |
泰达荷银市值优选股票 |
0.7877 |
★★ |
-- |
73.85
|
107 |
1.69
|
4.21
|
11.65
|
22.18
|
74.19
|
95 |
-12.43
|
138 |
-- |
-- |
-21.23
|
39.18
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 162201 |
泰达荷银成长股票 |
1.1816 |
★★★★★ |
★★★★ |
51.66
|
199 |
1.38
|
7.77
|
19.83
|
25.02
|
62.29
|
166 |
6.87
|
4 |
35.14
|
43 |
398.46
|
28.93
|
低 |
0.65
|
低 |
0.08
|
中 |
| 162202 |
泰达荷银周期股票 |
1.1392 |
★★★★★ |
★★★★ |
73.10
|
110 |
2.98
|
6.94
|
16.51
|
27.40
|
76.76
|
80 |
4.02
|
10 |
34.87
|
45 |
444.47
|
34.73
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 162203 |
泰达荷银稳定股票 |
0.7006 |
★★★★ |
★★ |
43.62
|
211 |
0.99
|
4.66
|
11.51
|
20.67
|
44.12
|
205 |
-9.01
|
111 |
20.13
|
119 |
268.65
|
29.91
|
低 |
0.83
|
低 |
-- |
-- |
| 290002 |
泰信先行策略混合 |
0.7497 |
★★★ |
★★★ |
49.19
|
202 |
3.01
|
6.54
|
12.86
|
13.92
|
49.88
|
199 |
-11.19
|
132 |
28.84
|
90 |
236.30
|
34.78
|
低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 290004 |
泰信优质生活股票 |
1.2221 |
★★ |
-- |
67.34
|
145 |
3.84
|
9.63
|
18.00
|
15.48
|
69.67
|
124 |
-11.73
|
135 |
-- |
-- |
71.16
|
39.95
|
高 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 290006 |
泰信蓝筹精选股票 |
1.1462 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.66
|
8.64
|
17.30
|
21.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420001 |
天弘精选混合 |
0.6368 |
★★ |
★ |
37.69
|
217 |
1.89
|
6.19
|
10.44
|
9.72
|
40.48
|
211 |
-15.78
|
165 |
16.47
|
120 |
100.27
|
34.64
|
低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 420003 |
天弘永定股票 |
1.2420 |
-- |
-- |
31.87
|
219 |
2.64
|
8.44
|
18.53
|
22.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
32.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350002 |
天治品质优选混合 |
0.8924 |
★★★★ |
★★★ |
58.48
|
181 |
2.72
|
7.44
|
22.30
|
29.03
|
60.45
|
174 |
-7.97
|
95 |
29.12
|
87 |
219.67
|
30.63
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 163503 |
天治核心成长股票(LOF) |
0.6106 |
★★ |
★★ |
54.78
|
190 |
2.93
|
8.07
|
17.69
|
24.99
|
57.01
|
188 |
-17.28
|
172 |
22.25
|
112 |
162.79
|
34.63
|
低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 350005 |
天治创新先锋股票 |
1.2738 |
-- |
-- |
39.29
|
214 |
3.23
|
8.11
|
11.31
|
12.26
|
44.39
|
204 |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161903 |
万家公用事业行业股票(LOF) |
0.8852 |
★★★ |
★★ |
72.28
|
114 |
4.09
|
6.68
|
12.38
|
14.46
|
65.92
|
149 |
-3.18
|
44 |
25.77
|
101 |
181.16
|
39.11
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519185 |
万家精选股票 |
1.1050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.44
|
6.76
|
13.06
|
10.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519180 |
万家180指数 |
0.8118 |
★ |
★★ |
87.44
|
39 |
2.92
|
6.28
|
12.89
|
24.93
|
75.60
|
86 |
-15.49
|
162 |
28.03
|
91 |
224.48
|
44.46
|
高 |
1.21
|
高 |
-- |
-- |
| 519087 |
新华优选分红混合 |
0.8697 |
★★★ |
★★★ |
98.43
|
11 |
2.96
|
9.87
|
26.78
|
43.18
|
106.19
|
8 |
-6.80
|
81 |
32.17
|
65 |
264.21
|
37.71
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519089 |
新华优选成长股票 |
2.0460 |
-- |
-- |
115.13
|
2 |
3.74
|
9.61
|
21.42
|
37.11
|
111.09
|
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
113.69
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550002 |
信诚精萃成长股票 |
0.9705 |
★★★ |
-- |
74.14
|
105 |
2.05
|
8.48
|
14.84
|
19.71
|
73.74
|
98 |
-3.09
|
43 |
-- |
-- |
134.53
|
36.80
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹股票 |
1.7330 |
-- |
-- |
70.74
|
122 |
1.64
|
7.98
|
15.92
|
23.00
|
74.52
|
93 |
-- |
-- |
-- |
-- |
73.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550008 |
信诚优胜精选股票 |
1.0760 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.48
|
7.71
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610001 |
信达澳银领先增长股票 |
1.2547 |
★★★ |
-- |
77.39
|
84 |
1.92
|
7.71
|
18.83
|
31.09
|
79.47
|
65 |
-9.26
|
116 |
-- |
-- |
42.01
|
37.17
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 163402 |
兴业趋势投资混合(LOF) |
1.1702 |
★★★★★ |
★★★★★ |
69.21
|
133 |
2.44
|
7.03
|
12.62
|
24.03
|
66.60
|
140 |
3.18
|
11 |
47.79
|
4 |
573.86
|
29.35
|
低 |
0.73
|
低 |
-- |
-- |
| 340006 |
兴业全球视野股票 |
3.4934 |
★★★★★ |
★★★★★ |
74.16
|
104 |
2.06
|
7.79
|
15.89
|
30.15
|
73.17
|
102 |
1.60
|
15 |
45.53
|
6 |
249.34
|
32.13
|
低 |
0.82
|
低 |
-- |
-- |
| 340007 |
兴业社会责任股票 |
1.6110 |
-- |
-- |
107.07
|
6 |
3.94
|
10.12
|
22.70
|
36.06
|
106.27
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
61.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110003 |
易方达上证50指数 |
0.9633 |
★ |
★ |
82.34
|
57 |
1.82
|
5.16
|
11.02
|
26.48
|
68.06
|
131 |
-17.50
|
174 |
24.60
|
104 |
192.77
|
45.30
|
高 |
1.24
|
高 |
-- |
-- |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
1.3965 |
★★★★ |
★★★★ |
62.27
|
169 |
2.35
|
7.70
|
18.05
|
23.79
|
64.47
|
156 |
-3.25
|
46 |
34.17
|
49 |
393.29
|
33.42
|
低 |
0.88
|
低 |
-- |
-- |
| 159901 |
易方达深证100ETF |
4.2630 |
★ |
★★ |
115.41
|
1 |
3.62
|
9.65
|
20.73
|
34.48
|
108.05
|
5 |
-8.73
|
107 |
41.47
|
14 |
316.98
|
48.07
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 110009 |
易方达价值精选股票 |
1.5948 |
★★★★ |
★★★★★ |
66.84
|
148 |
2.73
|
7.31
|
17.90
|
25.85
|
67.24
|
136 |
-1.71
|
30 |
39.84
|
20 |
223.59
|
34.38
|
低 |
0.89
|
低 |
-- |
-- |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5720 |
★★★ |
★★★ |
60.57
|
175 |
2.81
|
7.23
|
15.84
|
22.14
|
65.47
|
152 |
-6.29
|
75 |
34.74
|
46 |
191.57
|
35.68
|
偏低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5210 |
★★★★ |
-- |
103.86
|
10 |
3.50
|
9.20
|
19.33
|
32.68
|
99.92
|
13 |
1.84
|
14 |
-- |
-- |
58.01
|
39.88
|
高 |
1.00
|
中 |
-- |
-- |
| 110029 |
易方达科讯股票 |
0.8371 |
-- |
-- |
46.45
|
206 |
2.61
|
4.31
|
11.58
|
13.23
|
42.22
|
210 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-7.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110011 |
易方达中小盘股票 |
1.6907 |
-- |
-- |
75.23
|
98 |
3.33
|
9.82
|
23.92
|
30.18
|
81.03
|
56 |
-- |
-- |
-- |
-- |
74.51
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110013 |
易方达科翔股票 |
1.4660 |
-- |
-- |
68.36
|
137 |
1.73
|
7.24
|
18.99
|
28.26
|
71.05
|
115 |
-- |
-- |
-- |
-- |
74.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110015 |
易方达行业领先股票 |
1.3400 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.60
|
10.02
|
20.18
|
26.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110020 |
易方达沪深300指数 |
1.0870 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.35
|
5.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
4.2600 |
★★★ |
★★★★ |
61.25
|
172 |
2.80
|
7.19
|
15.77
|
22.72
|
66.33
|
144 |
-6.21
|
73 |
37.38
|
30 |
515.92
|
36.35
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560002 |
益民红利成长混合 |
0.7548 |
★★★ |
-- |
54.76
|
191 |
3.88
|
9.04
|
17.19
|
19.39
|
53.41
|
192 |
-8.49
|
101 |
-- |
-- |
105.92
|
36.71
|
偏低 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 560003 |
益民创新优势混合 |
0.9651 |
★★★ |
-- |
75.54
|
96 |
3.60
|
6.77
|
16.22
|
22.63
|
68.14
|
130 |
-10.65
|
128 |
-- |
-- |
-2.02
|
37.81
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 519668 |
银河成长股票 |
1.5744 |
-- |
-- |
77.41
|
83 |
1.65
|
8.56
|
20.66
|
32.52
|
81.60
|
51 |
-- |
-- |
-- |
-- |
68.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519670 |
银河行业优选 |
1.2550 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.04
|
10.09
|
22.44
|
24.88
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
25.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.1633 |
★★★ |
★★★ |
86.16
|
45 |
1.93
|
4.88
|
13.07
|
29.31
|
82.19
|
48 |
-5.75
|
68 |
33.47
|
57 |
390.61
|
40.15
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 519001 |
银华价值优选股票 |
1.5440 |
★★★★ |
★★★★ |
108.85
|
4 |
1.85
|
10.82
|
26.35
|
39.64
|
105.78
|
9 |
1.01
|
19 |
40.40
|
18 |
493.25
|
36.48
|
偏低 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180010 |
银华优质增长股票 |
1.9800 |
★★★ |
★★★★ |
80.15
|
69 |
1.69
|
8.39
|
20.17
|
29.90
|
77.74
|
77 |
-5.40
|
65 |
35.49
|
41 |
201.88
|
34.96
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180012 |
银华富裕主题股票 |
1.1576 |
★★★★ |
-- |
86.44
|
43 |
1.88
|
9.67
|
21.83
|
34.64
|
88.20
|
26 |
-2.10
|
33 |
32.16
|
66 |
130.99
|
36.83
|
偏低 |
0.96
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180013 |
银华领先策略股票 |
1.8444 |
-- |
-- |
97.56
|
13 |
1.92
|
12.66
|
32.28
|
37.92
|
96.82
|
14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
100.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161810 |
银华内需精选股票(LOF) |
1.0680 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.09
|
7.66
|
10.67
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161811 |
银华沪深300指数(LOF) |
1.0950 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.91
|
9.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460001 |
友邦华泰盛世中国股票 |
0.6659 |
★★ |
★★ |
58.47
|
182 |
3.53
|
6.97
|
11.34
|
13.93
|
63.03
|
164 |
-10.25
|
122 |
29.44
|
83 |
288.85
|
38.85
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 510880 |
友邦华泰上证红利ETF |
2.8030 |
★ |
-- |
94.60
|
17 |
3.74
|
8.66
|
13.22
|
27.58
|
78.69
|
68 |
-19.34
|
177 |
23.33
|
108 |
87.58
|
51.75
|
高 |
1.37
|
高 |
-- |
-- |
| 460002 |
友邦华泰积极成长混合 |
1.0615 |
★★★★ |
-- |
44.21
|
210 |
3.01
|
7.99
|
6.79
|
4.85
|
40.45
|
212 |
-7.79
|
93 |
-- |
-- |
6.15
|
30.67
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 460005 |
友邦华泰价值增长股票 |
1.2940 |
-- |
-- |
76.09
|
93 |
4.09
|
7.05
|
9.20
|
17.07
|
67.59
|
134 |
-- |
-- |
-- |
-- |
62.62
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460007 |
友邦华泰行业领先股票 |
0.8400 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.32
|
4.87
|
-6.46
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-16.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161706 |
招商优质成长股票(LOF) |
1.4664 |
★★ |
★★★ |
78.57
|
76 |
2.11
|
7.64
|
17.93
|
30.20
|
75.76
|
84 |
-8.65
|
105 |
33.75
|
52 |
393.10
|
40.75
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 217009 |
招商核心价值混合 |
1.2247 |
★★ |
-- |
54.67
|
192 |
3.79
|
6.79
|
15.22
|
24.63
|
53.84
|
191 |
-13.71
|
146 |
-- |
-- |
22.47
|
36.80
|
偏低 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 217010 |
招商大盘蓝筹股票 |
1.6260 |
-- |
-- |
68.67
|
135 |
3.11
|
8.26
|
15.07
|
24.88
|
64.91
|
154 |
-- |
-- |
-- |
-- |
62.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217012 |
招商行业领先股票 |
1.1270 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.30
|
9.52
|
18.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 398001 |
中海优质成长混合 |
0.8333 |
★★★★ |
★★★★ |
61.24
|
173 |
3.23
|
5.95
|
15.90
|
20.93
|
63.35
|
162 |
-4.60
|
55 |
34.18
|
48 |
302.02
|
33.19
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 398011 |
中海分红增利混合 |
0.8396 |
★★★ |
★★ |
71.56
|
120 |
2.45
|
5.48
|
13.03
|
20.86
|
72.08
|
107 |
-9.19
|
113 |
22.86
|
111 |
201.13
|
37.48
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 398021 |
中海能源策略混合 |
0.9618 |
★★★ |
-- |
62.88
|
166 |
3.04
|
7.55
|
16.08
|
24.46
|
64.14
|
158 |
-7.52
|
90 |
-- |
-- |
40.48
|
34.99
|
偏低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 398041 |
中海量化策略股票 |
1.0650 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.90
|
6.82
|
14.64
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166001 |
中欧新趋势股票(LOF) |
1.1116 |
★★ |
-- |
64.29
|
160 |
2.38
|
5.58
|
11.82
|
17.95
|
58.55
|
177 |
-14.92
|
158 |
-- |
-- |
24.50
|
37.71
|
中 |
1.07
|
高 |
-- |
-- |
| 166005 |
中欧价值发现股票 |
0.9580 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.79
|
10.37
|
6.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-4.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163803 |
中银增长股票 |
1.0045 |
★★★★ |
★★★ |
62.04
|
170 |
2.97
|
7.36
|
15.61
|
20.98
|
61.86
|
168 |
-2.38
|
34 |
36.04
|
37 |
237.64
|
37.59
|
中 |
0.93
|
偏低 |
-- |
-- |
| 163804 |
中银收益混合 |
0.9420 |
★★★★ |
★★★ |
53.90
|
194 |
2.93
|
6.80
|
15.81
|
17.38
|
57.63
|
186 |
-2.84
|
39 |
26.86
|
94 |
108.89
|
32.79
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 163805 |
中银策略股票 |
1.4211 |
-- |
-- |
73.43
|
109 |
2.33
|
7.55
|
19.39
|
30.42
|
71.49
|
109 |
-- |
-- |
-- |
-- |
42.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163808 |
中银中证100指数增强 |
1.0580 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.62
|
5.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 590001 |
中邮核心优选股票 |
1.5998 |
★★ |
★★★ |
106.64
|
7 |
3.80
|
10.94
|
19.39
|
26.26
|
100.08
|
12 |
-9.23
|
115 |
41.95
|
13 |
222.95
|
46.66
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 590002 |
中邮核心成长股票 |
0.8131 |
★★ |
-- |
79.93
|
70 |
3.13
|
8.59
|
14.09
|
22.38
|
73.96
|
97 |
-14.07
|
148 |
-- |
-- |
-18.69
|
43.86
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 积极配置型基金（81） |
| 213006 |
宝盈核心优势混合 |
1.0512 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.13
|
5.37
|
13.20
|
21.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.76
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213001 |
宝盈鸿利收益混合 |
0.5779 |
★ |
★ |
9.16
|
66 |
1.21
|
2.21
|
-2.18
|
-3.84
|
9.55
|
63 |
-22.57
|
48 |
12.96
|
45 |
165.41
|
30.36
|
中 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
1.3930 |
★★★★★ |
★★★★★ |
49.46
|
39 |
1.24
|
2.13
|
7.90
|
17.45
|
47.41
|
43 |
4.57
|
3 |
36.79
|
4 |
186.95
|
22.30
|
低 |
0.64
|
低 |
-- |
-- |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7970 |
★★ |
★★★ |
61.99
|
13 |
1.79
|
5.98
|
11.16
|
24.92
|
54.46
|
27 |
-10.18
|
40 |
25.82
|
30 |
125.85
|
31.48
|
中 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 050012 |
博时策略灵活配置混合 |
1.1000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.14
|
5.47
|
10.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
10.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.8320 |
★★★ |
★★★★ |
56.39
|
26 |
1.59
|
6.39
|
10.49
|
20.58
|
56.10
|
25 |
-9.06
|
35 |
29.32
|
17 |
340.51
|
29.44
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 200011 |
长城景气行业混合 |
1.1110 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.46
|
7.76
|
16.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200001 |
长城久恒平衡混合 |
1.5460 |
★★★★ |
★★★ |
39.91
|
56 |
1.98
|
6.25
|
11.79
|
18.02
|
41.70
|
51 |
-2.37
|
13 |
25.88
|
29 |
270.06
|
24.45
|
低 |
0.80
|
低 |
-- |
-- |
| 080002 |
长盛创新先锋混合 |
1.1753 |
-- |
-- |
64.82
|
9 |
3.41
|
7.49
|
19.46
|
21.07
|
58.46
|
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
42.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080001 |
长盛成长价值混合 |
0.9530 |
★★ |
★★ |
50.32
|
37 |
2.14
|
6.24
|
14.27
|
16.93
|
46.39
|
45 |
-7.22
|
28 |
22.26
|
38 |
267.55
|
30.33
|
中 |
1.02
|
中 |
-- |
-- |
| 519991 |
长信双利优选混合 |
1.0090 |
-- |
-- |
51.06
|
36 |
2.02
|
2.85
|
15.05
|
19.03
|
49.72
|
38 |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 580005 |
东吴策略混合 |
1.0706 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.37
|
3.30
|
9.81
|
7.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.06
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100029 |
富国天成红利混合 |
1.3271 |
-- |
-- |
69.55
|
8 |
2.76
|
7.09
|
17.45
|
26.82
|
71.88
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
34.98
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100016 |
富国天源平衡混合 |
1.0551 |
★★★ |
★ |
47.81
|
41 |
2.09
|
5.18
|
10.03
|
17.73
|
47.75
|
41 |
-7.40
|
30 |
17.52
|
43 |
150.59
|
28.60
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 270002 |
广发稳健增长混合 |
1.6606 |
★★ |
★★★ |
74.62
|
5 |
3.52
|
4.76
|
8.78
|
20.41
|
73.96
|
5 |
-6.65
|
25 |
32.43
|
12 |
396.43
|
36.88
|
高 |
1.20
|
高 |
-- |
-- |
| 270001 |
广发聚富混合 |
1.3134 |
★★★ |
★★★ |
60.76
|
15 |
2.40
|
6.42
|
14.33
|
22.74
|
60.76
|
15 |
-7.42
|
31 |
28.43
|
22 |
396.77
|
30.16
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 450001 |
国富中国收益混合 |
0.8148 |
★★★★ |
★★ |
52.29
|
33 |
2.43
|
7.92
|
15.99
|
20.37
|
51.59
|
34 |
-3.83
|
15 |
18.35
|
42 |
143.13
|
25.08
|
低 |
0.87
|
低 |
-- |
-- |
| 257010 |
国联安小盘精选混合 |
0.8790 |
★★ |
★★ |
51.29
|
35 |
1.03
|
5.65
|
10.15
|
16.58
|
47.73
|
42 |
-9.15
|
36 |
26.81
|
25 |
182.00
|
32.81
|
高 |
1.08
|
高 |
-- |
-- |
| 255010 |
国联安稳健混合 |
1.8880 |
★★★ |
★★★ |
57.21
|
24 |
1.61
|
6.31
|
16.33
|
23.64
|
57.68
|
22 |
-5.39
|
19 |
24.25
|
32 |
193.80
|
27.06
|
低 |
0.94
|
偏低 |
-- |
-- |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9605 |
★★★★ |
★★★★ |
57.74
|
23 |
1.69
|
5.65
|
16.04
|
28.44
|
58.39
|
21 |
0.36
|
9 |
33.15
|
10 |
305.83
|
27.13
|
低 |
0.86
|
低 |
-- |
-- |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.3920 |
-- |
-- |
53.86
|
28 |
2.13
|
5.14
|
12.08
|
30.51
|
53.69
|
29 |
-- |
-- |
-- |
-- |
44.47
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7870 |
★ |
★★ |
52.82
|
31 |
3.01
|
7.22
|
11.00
|
17.11
|
53.41
|
30 |
-12.46
|
44 |
22.30
|
37 |
163.34
|
32.81
|
高 |
1.15
|
高 |
-- |
-- |
| 519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7080 |
★ |
★ |
46.28
|
48 |
3.06
|
6.31
|
9.60
|
14.38
|
47.19
|
44 |
-14.57
|
46 |
21.05
|
39 |
98.98
|
31.55
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7080 |
★★★ |
-- |
45.68
|
49 |
2.31
|
5.83
|
10.11
|
14.75
|
48.32
|
40 |
-6.25
|
24 |
-- |
-- |
17.32
|
28.96
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519011 |
海富通精选混合 |
0.8893 |
★★★ |
★★★ |
58.75
|
22 |
2.52
|
6.40
|
11.64
|
16.58
|
58.61
|
19 |
-5.63
|
20 |
27.09
|
24 |
362.37
|
32.78
|
高 |
1.08
|
中 |
-- |
-- |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0990 |
★★★★★ |
★★★★ |
60.20
|
17 |
2.52
|
8.49
|
17.92
|
22.66
|
63.79
|
11 |
2.29
|
6 |
35.89
|
6 |
399.05
|
28.63
|
偏低 |
0.85
|
低 |
-- |
-- |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.8020 |
★★★ |
★★★ |
47.43
|
43 |
2.17
|
6.93
|
15.40
|
19.17
|
50.47
|
36 |
-9.77
|
38 |
28.46
|
21 |
318.74
|
27.63
|
低 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 240001 |
华宝兴业宝康消费品混合 |
1.5551 |
★★★★ |
★★★★ |
79.37
|
3 |
1.44
|
8.76
|
19.28
|
27.38
|
78.19
|
3 |
4.92
|
2 |
35.73
|
7 |
418.55
|
33.72
|
高 |
1.04
|
中 |
-- |
-- |
| 240002 |
华宝兴业宝康配置混合 |
1.6124 |
★★★ |
★★★ |
62.16
|
12 |
2.64
|
6.07
|
15.01
|
25.80
|
60.70
|
16 |
-3.81
|
14 |
29.38
|
16 |
347.93
|
31.92
|
中 |
1.05
|
中 |
-- |
-- |
| 410006 |
华富策略精选混合 |
1.2222 |
-- |
-- |
22.22
|
64 |
2.18
|
6.85
|
13.65
|
17.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
22.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410007 |
华富价值增长混合 |
0.9957 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.97
|
3.77
|
11.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288001 |
中信经典配置混合 |
1.0407 |
★★★★ |
★★★★ |
60.77
|
14 |
2.79
|
6.96
|
13.51
|
19.18
|
60.84
|
14 |
-0.84
|
12 |
33.31
|
9 |
272.38
|
31.41
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1380 |
★★★★★ |
★★★★★ |
38.11
|
58 |
2.06
|
6.16
|
12.45
|
18.54
|
40.84
|
53 |
0.23
|
10 |
36.91
|
3 |
183.33
|
24.86
|
低 |
0.78
|
低 |
-- |
-- |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.9110 |
-- |
-- |
85.17
|
1 |
4.26
|
10.91
|
23.93
|
40.72
|
89.77
|
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
91.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 002001 |
华夏回报混合 |
1.4000 |
★★★★★ |
★★★★★ |
36.85
|
59 |
2.12
|
6.06
|
12.45
|
18.85
|
39.58
|
58 |
4.10
|
5 |
41.47
|
1 |
457.38
|
22.97
|
低 |
0.69
|
低 |
-- |
-- |
| 540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.2367 |
★★★ |
-- |
59.62
|
19 |
2.34
|
9.68
|
21.55
|
26.30
|
57.36
|
23 |
-5.90
|
21 |
-- |
-- |
23.67
|
28.80
|
偏低 |
0.97
|
偏低 |
-- |
-- |
| 070018 |
嘉实回报灵活配置 |
1.0560 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.93
|
3.73
|
5.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070001 |
嘉实成长收益混合 |
0.9519 |
★★★★ |
★★★★ |
47.06
|
45 |
3.19
|
6.93
|
14.44
|
20.16
|
53.38
|
31 |
-4.47
|
17 |
28.89
|
19 |
364.52
|
27.97
|
低 |
0.93
|
低 |
-- |
-- |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
4.3330 |
★★★★★ |
★★★★ |
59.59
|
20 |
2.70
|
8.60
|
16.26
|
21.88
|
67.69
|
9 |
1.54
|
7 |
34.89
|
8 |
476.77
|
29.80
|
偏低 |
0.94
|
低 |
-- |
-- |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.9710 |
★★ |
★★ |
43.85
|
50 |
1.25
|
6.35
|
12.38
|
16.43
|
40.12
|
56 |
-14.26
|
45 |
23.85
|
33 |
253.29
|
28.77
|
偏低 |
1.09
|
高 |
-- |
-- |
| 162102 |
金鹰中小盘精选混合 |
1.5231 |
★★★★ |
★ |
82.27
|
2 |
3.89
|
13.88
|
21.76
|
18.52
|
91.04
|
1 |
11.84
|
1 |
25.42
|
31 |
203.65
|
36.35
|
高 |
1.03
|
中 |
0.06
|
-- |
| 210002 |
金鹰红利价值混合 |
1.1861 |
-- |
-- |
46.89
|
46 |
3.26
|
4.31
|
8.34
|
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
46.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.8142 |
★★ |
★★ |
63.30
|
11 |
3.88
|
10.22
|
16.35
|
27.62
|
57.06
|
24 |
-8.74
|
34 |
27.70
|
23 |
185.06
|
35.99
|
高 |
1.18
|
高 |
-- |
-- |
| 620002 |
金元比联成长动力混合 |
1.2770 |
-- |
-- |
38.32
|
57 |
1.83
|
4.76
|
6.15
|
10.87
|
39.81
|
57 |
-- |
-- |
-- |
-- |
42.33
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 260103 |
景顺长城动力平衡混合 |
0.7994 |
★★ |
★★★ |
41.11
|
54 |
1.73
|
5.31
|
9.93
|
20.79
|
42.09
|
50 |
-9.50
|
37 |
23.05
|
36 |
271.37
|
28.10
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合 |
1.1860 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.95
|
7.04
|
14.59
|
21.03
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 233001 |
大摩基础行业混合 |
0.5732 |
★ |
★ |
36.54
|
60 |
2.87
|
7.68
|
11.60
|
6.68
|
37.33
|
59 |
-28.96
|
49 |
5.39
|
46 |
53.50
|
39.00
|
高 |
1.44
|
高 |
-- |
-- |
| 660003 |
农银平衡双利混合 |
1.1822 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.42
|
6.17
|
14.30
|
15.87
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320001 |
诺安平衡混合 |
0.8299 |
★★ |
★★★ |
52.47
|
32 |
3.07
|
6.45
|
13.02
|
22.17
|
51.47
|
35 |
-6.06
|
22 |
26.01
|
28 |
298.88
|
30.34
|
中 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 320006 |
诺安灵活配置混合 |
1.2880 |
-- |
-- |
78.16
|
4 |
2.88
|
9.99
|
26.03
|
44.79
|
76.79
|
4 |
-- |
-- |
-- |
-- |
59.99
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 571002 |
诺德灵活配置混合 |
1.2597 |
-- |
-- |
25.29
|
63 |
3.10
|
6.06
|
9.52
|
14.35
|
25.92
|
61 |
-- |
-- |
-- |
-- |
25.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 206001 |
鹏华行业成长混合 |
1.0609 |
★★★★ |
★★★★ |
59.15
|
21 |
2.49
|
9.90
|
18.70
|
30.20
|
62.39
|
12 |
1.50
|
8 |
33.13
|
11 |
334.79
|
30.46
|
中 |
0.95
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519113 |
浦银安盛精致生活 |
1.0570 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.93
|
6.45
|
10.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161605 |
融通蓝筹成长混合 |
1.4640 |
★★ |
★★ |
53.30
|
30 |
1.10
|
4.42
|
10.83
|
18.26
|
52.98
|
32 |
-11.28
|
42 |
23.72
|
34 |
238.54
|
32.24
|
中 |
1.12
|
高 |
-- |
-- |
| 161601 |
融通新蓝筹混合 |
0.9182 |
★★★ |
★★★★ |
54.42
|
27 |
1.78
|
4.14
|
9.96
|
17.66
|
54.45
|
28 |
-5.11
|
18 |
32.35
|
13 |
376.85
|
30.06
|
偏低 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9721 |
★★★ |
★★★★ |
39.99
|
55 |
1.83
|
4.97
|
10.42
|
14.19
|
41.13
|
52 |
-6.73
|
26 |
28.50
|
20 |
142.86
|
27.22
|
低 |
0.91
|
低 |
-- |
-- |
| 373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2743 |
-- |
-- |
41.13
|
53 |
1.41
|
5.60
|
10.92
|
14.17
|
42.24
|
49 |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310308 |
申万巴黎盛利精选混合 |
1.0056 |
★★★ |
★★★ |
63.41
|
10 |
2.41
|
5.46
|
12.22
|
20.04
|
61.80
|
13 |
-6.23
|
23 |
28.92
|
18 |
237.32
|
31.06
|
中 |
1.03
|
中 |
-- |
-- |
| 162207 |
泰达荷银效率优选混合(LOF) |
0.8066 |
★★★ |
★★ |
46.60
|
47 |
2.30
|
3.82
|
8.47
|
13.27
|
49.84
|
37 |
-8.58
|
33 |
19.64
|
41 |
94.00
|
29.94
|
偏低 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 162211 |
泰达荷银品质生活混合 |
1.2050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.03
|
5.33
|
13.36
|
28.13
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
30.31
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290005 |
泰信优势增长混合 |
1.3630 |
-- |
-- |
41.56
|
52 |
2.71
|
5.01
|
5.17
|
5.91
|
40.71
|
54 |
-- |
-- |
-- |
-- |
40.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350001 |
天治财富增长混合 |
0.7676 |
★★★ |
★★ |
19.49
|
65 |
2.02
|
6.23
|
14.19
|
13.95
|
20.05
|
62 |
-11.64
|
43 |
17.21
|
44 |
139.85
|
19.83
|
低 |
0.74
|
低 |
-- |
-- |
| 350007 |
天治趋势精选灵活混合 |
0.9990 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.88
|
6.73
|
5.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519181 |
万家和谐增长混合 |
0.6948 |
★ |
-- |
49.74
|
38 |
2.78
|
5.24
|
9.95
|
15.76
|
45.05
|
48 |
-18.05
|
47 |
-- |
-- |
43.33
|
36.09
|
高 |
1.30
|
高 |
-- |
-- |
| 519183 |
万家双引擎灵活配置混合 |
1.0383 |
-- |
-- |
47.77
|
42 |
0.50
|
2.75
|
7.75
|
14.36
|
49.25
|
39 |
-- |
-- |
-- |
-- |
53.95
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519091 |
新华泛资源优势混合 |
1.0550 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.63
|
6.89
|
15.17
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550001 |
信诚四季红混合 |
0.9882 |
★★★ |
★★★ |
60.14
|
18 |
1.50
|
7.93
|
14.19
|
19.36
|
60.45
|
17 |
-4.27
|
16 |
31.44
|
14 |
157.34
|
32.75
|
高 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 610002 |
信达澳银精华配置混合 |
1.3290 |
-- |
-- |
53.77
|
29 |
1.92
|
6.24
|
13.88
|
22.64
|
55.87
|
26 |
-- |
-- |
-- |
-- |
59.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340008 |
兴业有机增长混合 |
1.1294 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.23
|
6.65
|
12.96
|
12.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.5010 |
-- |
-- |
69.57
|
7 |
2.60
|
10.12
|
19.13
|
24.77
|
67.74
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
69.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.5800 |
★★★★ |
★★★ |
30.04
|
62 |
2.20
|
2.80
|
7.70
|
9.80
|
27.73
|
60 |
-6.75
|
27 |
20.89
|
40 |
287.15
|
25.12
|
低 |
0.84
|
低 |
-- |
-- |
| 150103 |
银河银泰混合 |
0.9283 |
★★★ |
★★★ |
51.93
|
34 |
3.03
|
7.43
|
14.85
|
20.42
|
51.66
|
33 |
-7.29
|
29 |
30.69
|
15 |
238.21
|
30.17
|
中 |
0.99
|
偏低 |
-- |
-- |
| 151001 |
银河稳健混合 |
1.0076 |
★★★★ |
★★★★★ |
60.62
|
16 |
1.76
|
6.53
|
15.08
|
22.68
|
64.00
|
10 |
-0.83
|
11 |
35.95
|
5 |
368.01
|
30.63
|
中 |
0.98
|
偏低 |
-- |
-- |
| 180018 |
银华和谐主题混合 |
1.1440 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.06
|
5.83
|
16.62
|
19.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
23.05
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 180001 |
银华优势企业混合 |
1.1293 |
★★★ |
★★★ |
48.30
|
40 |
1.38
|
4.00
|
12.18
|
19.14
|
46.15
|
46 |
-8.21
|
32 |
23.59
|
35 |
295.36
|
28.82
|
偏低 |
1.00
|
偏低 |
-- |
-- |
| 217005 |
招商先锋混合 |
0.8122 |
★★ |
★★ |
47.14
|
44 |
2.41
|
6.66
|
11.70
|
19.02
|
45.19
|
47 |
-10.02
|
39 |
26.69
|
26 |
245.78
|
33.56
|
高 |
1.11
|
高 |
-- |
-- |
| 217001 |
招商安泰股票 |
0.8461 |
★★ |
★★★ |
41.89
|
51 |
2.33
|
4.57
|
10.24
|
13.94
|
40.50
|
55 |
-10.25
|
41 |
26.22
|
27 |
271.65
|
31.36
|
中 |
1.06
|
中 |
-- |
-- |
| 398031 |
中海蓝筹混合 |
1.0739 |
-- |
-- |
33.38
|
61 |
2.01
|
4.50
|
11.56
|
16.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
33.78
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166002 |
中欧新蓝筹混合 |
1.2546 |
-- |
-- |
56.60
|
25 |
3.00
|
7.44
|
15.22
|
18.32
|
58.89
|
18 |
-- |
-- |
-- |
-- |
54.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163801 |
中银中国混合(LOF) |
1.8277 |
★★★★ |
★★★★★ |
69.60
|
6 |
2.69
|
7.94
|
17.71
|
25.61
|
73.64
|
6 |
4.41
|
4 |
39.18
|
2 |
360.52
|
33.07
|
高 |
1.01
|
中 |
-- |
-- |
| 163807 |
中银优选混合 |
1.1727 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.84
|
7.48
|
14.64
|
18.01
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保守配置型基金（8） |
| 253010 |
国联安安心成长混合 |
0.9990 |
★★ |
★ |
31.10
|
4 |
1.83
|
1.73
|
3.85
|
12.63
|
28.57
|
4 |
-0.78
|
6 |
22.44
|
6 |
132.23
|
24.14
|
高 |
1.26
|
高 |
-- |
-- |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.3927 |
★★★★ |
★★★★ |
44.27
|
1 |
1.13
|
3.75
|
8.10
|
15.14
|
45.91
|
1 |
6.68
|
3 |
25.83
|
3 |
220.82
|
19.99
|
中 |
1.08
|
中 |
0.00
|
-- |
| 540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
2.0585 |
★★ |
★★★ |
21.89
|
6 |
1.27
|
3.96
|
6.69
|
9.08
|
22.45
|
6 |
-2.94
|
7 |
22.88
|
5 |
120.30
|
15.41
|
偏低 |
1.01
|
偏低 |
-- |
-- |
| 202101 |
南方宝元债券 |
1.1715 |
★★★ |
★★★ |
18.79
|
7 |
0.95
|
2.13
|
4.18
|
8.01
|
20.20
|
7 |
0.18
|
5 |
18.87
|
8 |
181.38
|
11.65
|
低 |
0.74
|
低 |
-- |
-- |
| 310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合 |
1.0650 |
★★★★ |
★★ |
11.50
|
8 |
1.88
|
4.28
|
4.72
|
3.63
|
13.02
|
8 |
2.26
|
4 |
21.19
|
7 |
101.87
|
10.17
|
低 |
0.57
|
低 |
-- |
-- |
| 162205 |
泰达荷银风险预算混合 |
1.5376 |
★★★★★ |
★★★★ |
36.03
|
2 |
0.87
|
1.68
|
5.80
|
13.52
|
36.67
|
3 |
10.26
|
1 |
30.98
|
2 |
205.50
|
18.73
|
偏低 |
0.92
|
偏低 |
0.27
|
-- |
| 340001 |
兴业可转债混合 |
1.2679 |
★★★ |
★★★★★ |
36.01
|
3 |
1.19
|
4.29
|
5.74
|
12.90
|
38.92
|
2 |
8.06
|
2 |
38.31
|
1 |
317.26
|
21.24
|
中 |
1.04
|
中 |
0.02
|
-- |
| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9953 |
★ |
★★ |
25.70
|
5 |
1.90
|
4.44
|
6.63
|
7.07
|
25.86
|
5 |
-3.35
|
8 |
23.15
|
4 |
200.43
|
22.75
|
高 |
1.39
|
高 |
-- |
-- |
| 普通债券基金（121） |
| 213007 |
宝盈增强收益债券 - A/B |
1.1627 |
-- |
-- |
8.31
|
11 |
1.02
|
2.97
|
4.63
|
6.49
|
10.63
|
15 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213917 |
宝盈增强收益债券 - C |
1.1575 |
-- |
-- |
7.92
|
14 |
0.99
|
2.91
|
4.51
|
6.27
|
10.19
|
18 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050006 |
博时稳定价值债券 - B |
1.0960 |
★★★ |
★★ |
-1.35
|
79 |
0.37
|
0.64
|
0.37
|
-0.90
|
2.47
|
68 |
5.38
|
18 |
5.67
|
20 |
21.11
|
3.64
|
偏低 |
0.62
|
低 |
0.80
|
高 |
| 050106 |
博时稳定价值债券 - A |
1.1040 |
★★★★ |
-- |
-1.08
|
77 |
0.27
|
0.64
|
0.36
|
-0.72
|
2.73
|
65 |
5.75
|
16 |
-- |
-- |
17.07
|
3.62
|
偏低 |
0.58
|
低 |
0.89
|
高 |
| 050111 |
博时信用债券 - C |
0.9890 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.51
|
0.92
|
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050011 |
博时信用债券 - A/B |
0.9910 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.51
|
0.92
|
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200009 |
长城稳健增利债券 |
1.1170 |
-- |
-- |
5.46
|
30 |
0.09
|
0.18
|
0.36
|
3.52
|
9.29
|
23 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080003 |
长盛积极配置债券 |
1.0934 |
-- |
-- |
6.53
|
22 |
0.60
|
1.94
|
3.49
|
4.91
|
9.09
|
24 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.34
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券 |
1.2421 |
★★ |
★★★★★ |
7.91
|
15 |
0.70
|
2.39
|
2.92
|
3.97
|
11.39
|
9 |
4.15
|
25 |
17.34
|
3 |
130.22
|
7.95
|
高 |
1.97
|
高 |
0.02
|
低 |
| 519989 |
长信利丰债券 |
1.0320 |
-- |
-- |
3.20
|
40 |
1.08
|
2.08
|
0.58
|
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090008 |
大成强化收益债券 |
1.1164 |
-- |
-- |
9.98
|
5 |
0.89
|
1.20
|
3.15
|
7.35
|
11.45
|
8 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 092002 |
大成债券 - C |
1.0239 |
★★★ |
★★★ |
1.04
|
62 |
0.47
|
1.61
|
2.26
|
1.88
|
2.78
|
64 |
6.51
|
13 |
7.05
|
16 |
24.69
|
3.16
|
低 |
0.48
|
低 |
0.83
|
高 |
| 090002 |
大成债券 - A/B |
1.0460 |
★★★★ |
★★★ |
1.46
|
55 |
0.48
|
1.64
|
2.35
|
2.11
|
3.25
|
59 |
7.04
|
10 |
7.62
|
14 |
52.12
|
3.16
|
低 |
0.42
|
低 |
0.99
|
高 |
| 400009 |
东方稳健回报债券 |
0.9810 |
-- |
-- |
-2.68
|
81 |
0.62
|
1.45
|
0.31
|
-2.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582001 |
东吴优信稳健债券 - A |
1.0214 |
-- |
-- |
0.89
|
65 |
0.17
|
0.76
|
1.33
|
0.70
|
3.32
|
58 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 582201 |
东吴优信稳健债券 - C |
1.0195 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.16
|
0.72
|
1.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.16
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100035 |
富国优增债券 - A/B |
0.9910 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.81
|
2.59
|
0.92
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100037 |
富国优增债券 - C |
0.9890 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.82
|
2.59
|
0.82
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100018 |
富国天利增长债券 |
1.2635 |
★★★ |
★★★★★ |
8.25
|
12 |
0.55
|
2.19
|
2.14
|
3.42
|
11.28
|
10 |
7.61
|
5 |
18.18
|
1 |
115.97
|
5.30
|
中 |
1.04
|
中 |
0.58
|
中 |
| 485005 |
工银增强收益债券 - B |
1.0689 |
★★★ |
-- |
3.33
|
39 |
0.85
|
2.84
|
2.70
|
2.76
|
6.97
|
33 |
7.36
|
8 |
-- |
-- |
27.45
|
5.61
|
中 |
1.20
|
中 |
0.46
|
偏低 |
| 485105 |
工银增强收益债券 - A |
1.0818 |
★★★ |
-- |
3.71
|
35 |
0.85
|
2.86
|
2.80
|
2.97
|
7.42
|
31 |
7.81
|
4 |
-- |
-- |
28.80
|
5.62
|
中 |
1.16
|
中 |
0.54
|
偏低 |
| 485107 |
工银添利债券 - A |
1.1548 |
-- |
-- |
7.42
|
16 |
0.63
|
2.25
|
2.46
|
2.10
|
10.82
|
14 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 485007 |
工银添利债券 - B |
1.1468 |
-- |
-- |
7.01
|
17 |
0.62
|
2.21
|
2.35
|
1.87
|
10.35
|
16 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.91
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360008 |
光大保德信增利收益债券 - A |
1.0310 |
-- |
-- |
1.08
|
61 |
0.39
|
1.48
|
2.38
|
2.08
|
2.69
|
66 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360009 |
光大保德信增利收益债券 - C |
1.0270 |
-- |
-- |
0.79
|
68 |
0.39
|
1.38
|
2.19
|
1.88
|
2.29
|
69 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0990 |
-- |
-- |
1.32
|
56 |
0.37
|
1.20
|
1.01
|
-0.09
|
3.64
|
55 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450005 |
国富强化收益债券 - A |
1.0325 |
-- |
-- |
0.97
|
64 |
0.38
|
1.55
|
1.38
|
-0.45
|
3.41
|
57 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 450006 |
国富强化收益债券 - C |
1.0307 |
-- |
-- |
0.80
|
66 |
0.38
|
1.54
|
1.32
|
-0.55
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253020 |
国联安增利债券 - A |
1.0500 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
2.94
|
3.35
|
4.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 253021 |
国联安增利债券 - B |
1.0460 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
2.85
|
3.26
|
4.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020019 |
国泰双利债券 - A |
1.0790 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.65
|
3.65
|
6.52
|
6.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.96
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020020 |
国泰双利债券 - C |
1.0750 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.56
|
3.56
|
6.33
|
6.43
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020012 |
国泰金龙债券 - C |
1.0440 |
-- |
-- |
1.15
|
59 |
0.38
|
2.45
|
4.92
|
2.86
|
2.66
|
67 |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.86
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020002 |
国泰金龙债券 - A |
1.0500 |
★★★★ |
★★★ |
1.54
|
53 |
0.38
|
2.54
|
5.00
|
3.04
|
3.05
|
63 |
7.60
|
6 |
7.68
|
13 |
43.20
|
4.54
|
偏低 |
0.74
|
偏低 |
0.72
|
中 |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券 |
1.0757 |
-- |
-- |
3.36
|
38 |
0.39
|
1.43
|
1.54
|
1.95
|
6.12
|
36 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519023 |
海富通稳健添利债券 - C |
1.0670 |
-- |
-- |
3.49
|
37 |
0.57
|
2.20
|
3.09
|
3.49
|
5.96
|
37 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519024 |
海富通稳健添利债券 - A |
1.0650 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.57
|
2.21
|
3.10
|
3.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040009 |
华安稳定收益债券 - A |
1.0950 |
-- |
-- |
2.83
|
44 |
0.47
|
2.22
|
2.31
|
3.17
|
5.42
|
39 |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.63
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040010 |
华安稳定收益债券 - B |
1.0874 |
-- |
-- |
2.42
|
47 |
0.46
|
2.19
|
2.18
|
2.93
|
4.95
|
41 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.85
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040012 |
华安强化收益 - A |
1.0340 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.58
|
2.46
|
3.37
|
4.09
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 040013 |
华安强化收益 - B |
1.0310 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.58
|
2.36
|
3.17
|
3.90
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240013 |
华宝兴业增强收益债券 - B |
1.0507 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.53
|
1.46
|
2.88
|
4.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240012 |
华宝兴业增强收益债券 - A |
1.0538 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.53
|
1.48
|
2.98
|
4.97
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 240003 |
华宝兴业宝康债券 |
1.1716 |
★★★ |
★★★★ |
1.04
|
63 |
0.27
|
0.91
|
1.23
|
0.70
|
3.42
|
56 |
3.68
|
26 |
12.66
|
7 |
74.06
|
3.05
|
低 |
0.62
|
低 |
0.48
|
偏低 |
| 410004 |
华富收益增强债券 - A |
1.0972 |
-- |
-- |
10.34
|
3 |
0.67
|
2.54
|
1.95
|
2.20
|
13.29
|
1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.23
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 410005 |
华富收益增强债券 - B |
1.0900 |
-- |
-- |
9.96
|
6 |
0.66
|
2.50
|
1.84
|
1.98
|
12.80
|
3 |
-- |
-- |
-- |
-- |
18.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630003 |
华商收益增强债券 - A |
1.0390 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.48
|
2.36
|
1.07
|
2.37
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
9.02
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 630103 |
华商收益增强债券 - B |
1.0380 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.48
|
2.37
|
0.97
|
2.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.61
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 288102 |
中信稳定双利债券 |
1.0728 |
★★★★★ |
★★★★ |
6.54
|
21 |
0.92
|
3.13
|
3.64
|
4.96
|
11.17
|
12 |
10.68
|
1 |
14.35
|
4 |
51.68
|
8.05
|
高 |
1.37
|
高 |
0.57
|
偏低 |
| 001011 |
华夏希望债券 - A |
1.1430 |
-- |
-- |
8.41
|
10 |
0.62
|
1.33
|
1.06
|
4.54
|
11.22
|
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.56
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001013 |
华夏希望债券 - C |
1.1370 |
-- |
-- |
8.05
|
13 |
0.62
|
1.34
|
0.98
|
4.38
|
10.86
|
13 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.95
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 001001 |
华夏债券 - A/B |
1.1130 |
★★★★ |
★★★ |
1.81
|
49 |
0.27
|
0.72
|
0.02
|
1.27
|
4.49
|
44 |
7.53
|
7 |
10.86
|
8 |
62.99
|
5.66
|
中 |
0.88
|
中 |
0.58
|
中 |
| 001003 |
华夏债券 - C |
1.0970 |
★★★ |
★★★ |
1.47
|
54 |
0.18
|
0.64
|
-0.16
|
1.01
|
4.07
|
50 |
7.17
|
9 |
10.50
|
9 |
39.96
|
5.56
|
中 |
0.90
|
中 |
0.54
|
偏低 |
| 540005 |
汇丰晋信平稳增利债券 |
0.9993 |
-- |
-- |
-1.06
|
76 |
-0.06
|
0.44
|
0.57
|
-0.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-0.07
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 470078 |
汇添富增强收益债券 - C |
1.0600 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.57
|
1.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.15
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519078 |
汇添富增强收益债券 - A |
1.0610 |
-- |
-- |
1.55
|
52 |
0.57
|
1.53
|
1.43
|
1.73
|
3.67
|
54 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.24
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070016 |
嘉实多元债券 - B |
1.1040 |
-- |
-- |
9.13
|
8 |
0.73
|
2.13
|
2.70
|
5.82
|
11.68
|
7 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070015 |
嘉实多元债券 - A |
1.1070 |
-- |
-- |
9.53
|
7 |
0.73
|
2.12
|
2.79
|
6.00
|
12.08
|
6 |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.11
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 070005 |
嘉实债券 |
1.2670 |
★ |
★★★★ |
4.36
|
34 |
0.56
|
2.43
|
1.52
|
2.59
|
6.71
|
35 |
3.01
|
27 |
12.68
|
6 |
83.01
|
9.55
|
高 |
2.29
|
高 |
-- |
-- |
| 530008 |
建信稳定增利债券 |
1.1450 |
-- |
-- |
8.66
|
9 |
0.44
|
2.23
|
2.78
|
5.13
|
12.11
|
5 |
-- |
-- |
-- |
-- |
21.52
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 530009 |
建信收益增强债券 - A |
1.0330 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.39
|
1.67
|
2.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 531009 |
建信收益增强债券 - C |
1.0320 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.49
|
1.78
|
2.18
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519680 |
交银增利债券 - A/B |
1.0749 |
-- |
-- |
6.27
|
23 |
0.57
|
2.07
|
1.24
|
4.82
|
8.96
|
25 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519682 |
交银增利债券 - C |
1.0717 |
-- |
-- |
5.85
|
26 |
0.56
|
2.03
|
1.12
|
4.58
|
8.47
|
27 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620003 |
金元比联丰利债券 |
1.0050 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
0.80
|
0.90
|
1.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 690002 |
民生加银增强收益债券 - A |
1.0220 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.99
|
2.10
|
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 690202 |
民生加银增强收益债券 - C |
1.0200 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.89
|
2.00
|
2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202102 |
南方多利债券 - C |
1.0674 |
★★ |
★★ |
2.81
|
45 |
0.69
|
2.68
|
2.79
|
1.75
|
4.74
|
43 |
4.43
|
23 |
5.37
|
21 |
18.99
|
5.06
|
偏低 |
1.23
|
中 |
0.04
|
低 |
| 202103 |
南方多利债券 - A |
1.0687 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.70
|
2.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.21
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 660002 |
农银恒久增利债券 |
1.0141 |
-- |
-- |
1.26
|
58 |
0.35
|
2.00
|
1.89
|
1.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.41
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320004 |
诺安优化收益债券 |
1.0706 |
★★ |
★ |
1.67
|
50 |
0.49
|
1.58
|
2.52
|
2.39
|
3.25
|
60 |
2.83
|
28 |
4.01
|
25 |
13.40
|
2.47
|
低 |
0.72
|
偏低 |
-- |
-- |
| 320008 |
诺安增利债券 - A |
1.0150 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
1.81
|
1.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 320009 |
诺安增利债券 - B |
1.0140 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
1.81
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 573003 |
诺德增强收益债券 |
1.0300 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.59
|
1.78
|
2.08
|
2.28
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.1810 |
-- |
-- |
11.52
|
2 |
0.51
|
1.37
|
2.16
|
5.64
|
13.11
|
2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
20.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 160602 |
鹏华普天债券 - A |
1.1480 |
★★★★ |
★★★ |
3.69
|
36 |
0.26
|
1.06
|
1.86
|
2.68
|
5.72
|
38 |
5.94
|
15 |
7.39
|
15 |
38.28
|
2.12
|
低 |
0.25
|
低 |
1.31
|
高 |
| 160608 |
鹏华普天债券 - B |
1.1160 |
★★★ |
★★★ |
3.14
|
41 |
0.36
|
1.09
|
1.82
|
2.39
|
5.00
|
40 |
5.10
|
19 |
6.50
|
18 |
22.48
|
2.04
|
低 |
0.30
|
低 |
0.94
|
高 |
| 519111 |
浦银安盛优化收益债券 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
0.00
|
75 |
0.00
|
0.60
|
0.20
|
-0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519112 |
浦银安盛优化收益债券 - C |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.00
|
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161603 |
融通债券 |
1.1310 |
★★★ |
★★★ |
1.29
|
57 |
0.18
|
0.80
|
0.89
|
1.25
|
4.20
|
47 |
5.00
|
20 |
7.04
|
17 |
52.10
|
2.94
|
低 |
0.71
|
偏低 |
0.34
|
偏低 |
| 371020 |
上投摩根纯债债券 - A |
1.0070 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
0.30
|
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 371120 |
上投摩根纯债债券 - B |
1.0060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.10
|
0.40
|
0.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310378 |
申万巴黎添益宝债券 - A |
1.0170 |
-- |
-- |
1.09
|
60 |
0.39
|
1.60
|
2.21
|
1.80
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.70
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 310379 |
申万巴黎添益宝债券 - B |
1.0140 |
-- |
-- |
0.80
|
67 |
0.50
|
1.60
|
2.22
|
1.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162210 |
泰达荷银集利债券 - A |
1.0079 |
-- |
-- |
-1.31
|
78 |
-0.03
|
0.72
|
0.13
|
-0.52
|
1.12
|
71 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.58
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 162299 |
泰达荷银集利债券 - C |
1.0030 |
-- |
-- |
-1.71
|
80 |
-0.04
|
0.67
|
0.00
|
-0.76
|
0.68
|
72 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.08
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 290003 |
泰信双息双利债券 |
1.0346 |
★★★ |
★ |
4.48
|
33 |
0.64
|
1.43
|
1.05
|
1.93
|
7.58
|
29 |
6.80
|
12 |
5.29
|
22 |
17.66
|
10.71
|
高 |
1.71
|
高 |
0.24
|
低 |
| 290007 |
泰信增强收益债券 - A |
0.9886 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.19
|
1.94
|
1.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.14
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 291007 |
泰信增强收益债券 - C |
0.9874 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.19
|
1.91
|
1.65
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-1.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420002 |
天弘永利债券 - A |
1.0044 |
-- |
-- |
0.08
|
74 |
0.70
|
2.22
|
0.95
|
0.07
|
3.20
|
61 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 420102 |
天弘永利债券 - B |
1.0061 |
-- |
-- |
0.46
|
71 |
0.70
|
2.25
|
1.04
|
0.27
|
3.70
|
53 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.0168 |
-- |
-- |
0.14
|
73 |
0.39
|
1.07
|
1.65
|
-0.03
|
1.46
|
70 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 161902 |
万家增强收益债券 |
1.1052 |
★★★★★ |
★★★★ |
6.81
|
18 |
0.61
|
1.41
|
3.54
|
3.31
|
10.07
|
19 |
8.15
|
3 |
12.70
|
5 |
73.00
|
3.92
|
偏低 |
0.64
|
偏低 |
1.03
|
高 |
| 519186 |
万家稳健增利债券 - A |
1.0060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.13
|
0.57
|
0.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519187 |
万家稳健增利债券 - C |
1.0049 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.12
|
0.54
|
0.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.49
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550004 |
信诚三得益债券 - A |
1.0560 |
-- |
-- |
2.14
|
48 |
0.09
|
2.33
|
3.13
|
2.93
|
4.74
|
42 |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550005 |
信诚三得益债券 - B |
1.0500 |
-- |
-- |
1.67
|
51 |
0.10
|
2.34
|
3.04
|
2.65
|
4.25
|
46 |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.84
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550006 |
信诚经典优债债券 - A |
1.0250 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
1.18
|
0.49
|
1.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.50
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 550007 |
信诚经典优债债券 - B |
1.0210 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
1.19
|
0.29
|
1.29
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.10
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券 - A |
1.0060 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
0.70
|
1.31
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券 - B |
1.0030 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
0.70
|
1.21
|
0.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 340009 |
兴业磐稳增利债券 |
1.0091 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.14
|
0.44
|
0.75
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.91
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110007 |
易方达稳健收益债券 - A |
1.0644 |
★★★ |
★★ |
2.60
|
46 |
0.67
|
1.79
|
2.19
|
2.86
|
3.82
|
52 |
5.70
|
17 |
4.44
|
24 |
15.97
|
3.24
|
偏低 |
0.62
|
低 |
0.51
|
偏低 |
| 110008 |
易方达稳健收益债券 - B |
1.0679 |
★★★ |
★★ |
2.88
|
43 |
0.68
|
1.81
|
2.27
|
3.02
|
4.13
|
49 |
6.02
|
14 |
4.61
|
23 |
16.90
|
3.24
|
偏低 |
0.59
|
低 |
0.59
|
中 |
| 110017 |
易方达增强回报债券 - A |
1.1080 |
-- |
-- |
6.21
|
24 |
0.64
|
4.63
|
6.13
|
6.44
|
9.79
|
21 |
-- |
-- |
-- |
-- |
17.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 110018 |
易方达增强回报债券 - B |
1.1000 |
-- |
-- |
5.96
|
25 |
0.64
|
4.66
|
6.08
|
6.28
|
9.34
|
22 |
-- |
-- |
-- |
-- |
16.44
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 560005 |
益民多利债券 |
1.0445 |
-- |
-- |
0.53
|
70 |
0.14
|
0.39
|
0.80
|
1.16
|
3.05
|
62 |
-- |
-- |
-- |
-- |
8.57
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519666 |
银河银信添利债券 - B |
1.0375 |
★★★★ |
-- |
5.23
|
31 |
0.50
|
2.21
|
2.36
|
2.73
|
8.38
|
28 |
6.96
|
11 |
-- |
-- |
27.37
|
3.97
|
偏低 |
0.69
|
偏低 |
0.93
|
高 |
| 519667 |
银河银信添利债券 - A |
1.0444 |
-- |
-- |
5.65
|
28 |
0.52
|
2.24
|
2.47
|
2.98
|
8.87
|
26 |
-- |
-- |
-- |
-- |
13.68
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 151002 |
银河收益债券 |
1.5563 |
★★ |
★★★★ |
10.05
|
4 |
0.97
|
2.34
|
2.14
|
4.12
|
12.38
|
4 |
4.33
|
24 |
17.47
|
2 |
123.56
|
9.16
|
高 |
2.41
|
高 |
-- |
-- |
| 180015 |
银华增强收益债券 |
1.1930 |
-- |
-- |
18.12
|
1 |
0.42
|
2.05
|
6.61
|
15.27
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 460003 |
友邦华泰稳本增利债券 - B |
1.1041 |
-- |
-- |
5.50
|
29 |
1.00
|
1.29
|
1.15
|
2.85
|
7.11
|
32 |
-- |
-- |
-- |
-- |
14.93
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519519 |
友邦华泰稳本增利债券 - A |
1.1106 |
★★★★ |
★★ |
5.80
|
27 |
1.00
|
1.31
|
1.24
|
3.01
|
7.45
|
30 |
8.15
|
2 |
5.98
|
19 |
19.77
|
5.54
|
中 |
0.71
|
偏低 |
0.70
|
中 |
| 217008 |
招商安本增利债券 |
1.2028 |
★ |
★★★ |
4.76
|
32 |
0.68
|
3.22
|
4.42
|
5.01
|
6.93
|
34 |
2.80
|
29 |
8.82
|
12 |
31.66
|
7.00
|
高 |
1.97
|
高 |
-- |
-- |
| 217011 |
招商安心收益债券 |
1.1140 |
-- |
-- |
6.81
|
19 |
0.54
|
3.82
|
5.19
|
6.81
|
10.30
|
17 |
-- |
-- |
-- |
-- |
11.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 217203 |
招商安泰债券 - B |
1.1231 |
★★ |
★★★ |
0.14
|
72 |
0.00
|
1.12
|
1.80
|
2.30
|
3.92
|
51 |
4.46
|
22 |
9.41
|
11 |
32.99
|
5.27
|
中 |
1.11
|
中 |
0.10
|
低 |
| 217003 |
招商安泰债券 - A |
1.1417 |
★★ |
★★★ |
0.56
|
69 |
0.00
|
1.15
|
1.89
|
2.52
|
4.41
|
45 |
4.96
|
21 |
9.94
|
10 |
52.21
|
5.27
|
中 |
1.05
|
中 |
0.19
|
低 |
| 395001 |
中海稳健收益债券 |
1.1260 |
-- |
-- |
6.56
|
20 |
1.08
|
4.07
|
4.74
|
6.63
|
10.00
|
20 |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.12
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166003 |
中欧稳健收益债券 - A |
1.0322 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.20
|
0.95
|
0.80
|
3.19
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.22
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 166004 |
中欧稳健收益债券 - C |
1.0294 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.19
|
0.90
|
0.67
|
2.95
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.94
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 163806 |
中银增利债券 |
1.0420 |
-- |
-- |
3.07
|
42 |
0.48
|
2.36
|
3.07
|
3.78
|
4.20
|
48 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短债基金（1） |
| 070009 |
嘉实超短债债券 |
1.0055 |
-- |
-- |
0.47
|
-- |
0.03
|
0.22
|
0.38
|
0.13
|
1.54
|
-- |
3.34
|
-- |
3.36
|
-- |
11.48
|
1.10
|
-- |
1.00
|
-- |
-- |
-- |
| 保本基金（6） |
| 020018 |
国泰金鹿保本混合(二期) |
1.0480 |
-- |
-- |
4.65
|
-- |
0.10
|
0.58
|
1.45
|
2.64
|
6.47
|
-- |
1.46
|
-- |
16.90
|
-- |
66.66
|
7.04
|
低 |
0.68
|
偏低 |
-- |
-- |
| 519697 |
交银保本混合 |
1.0660 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.14
|
2.40
|
2.90
|
4.72
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.60
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 620001 |
金元比联宝石保本混合 |
1.0549 |
-- |
-- |
2.32
|
-- |
0.45
|
0.88
|
0.44
|
-0.05
|
4.25
|
-- |
1.17
|
-- |
-- |
-- |
5.49
|
9.85
|
中 |
0.93
|
中 |
-- |
-- |
| 202211 |
南方恒元保本混合 |
1.1520 |
-- |
-- |
13.16
|
-- |
2.31
|
6.27
|
7.46
|
11.52
|
15.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
15.20
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 202202 |
南方避险增值混合 |
2.3978 |
-- |
-- |
12.44
|
-- |
1.17
|
2.61
|
4.70
|
10.34
|
14.81
|
-- |
-3.57
|
-- |
23.97
|
-- |
245.73
|
15.02
|
高 |
1.74
|
高 |
-- |
-- |
| 180002 |
银华保本增值混合 |
1.2036 |
-- |
-- |
21.93
|
-- |
0.43
|
1.66
|
4.33
|
13.32
|
24.43
|
-- |
8.90
|
-- |
14.74
|
-- |
77.25
|
8.57
|
偏低 |
0.65
|
低 |
0.52
|
-- |
| 货币市场基金（59） |
| 213009 |
宝盈货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.01
|
0.13
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.30
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 213909 |
宝盈货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.02
|
0.15
|
0.32
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.38
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 050003 |
博时现金收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.41
|
-- |
0.02
|
0.13
|
0.44
|
0.94
|
2.26
|
-- |
3.05
|
-- |
2.96
|
-- |
16.27
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 200003 |
长城货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
0.70
|
-- |
0.01
|
0.05
|
0.14
|
0.32
|
1.22
|
-- |
2.39
|
-- |
2.53
|
-- |
10.83
|
0.48
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 080011 |
长盛货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.34
|
-- |
0.03
|
0.11
|
0.35
|
0.79
|
1.62
|
-- |
2.69
|
-- |
2.85
|
-- |
10.78
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 519999 |
长信利息收益货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.39
|
-- |
0.04
|
0.16
|
0.40
|
0.82
|
2.63
|
-- |
3.07
|
-- |
3.06
|
-- |
16.07
|
0.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 090005 |
大成货币市场基金 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.16
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.37
|
0.65
|
1.81
|
-- |
2.68
|
-- |
2.77
|
-- |
11.69
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 091005 |
大成货币市场基金 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.38
|
-- |
0.03
|
0.14
|
0.43
|
0.77
|
2.06
|
-- |
2.92
|
-- |
3.02
|
-- |
12.90
|
0.45
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 400005 |
东方金账簿货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.41
|
-- |
0.01
|
0.13
|
0.46
|
0.82
|
1.91
|
-- |
2.61
|
-- |
2.72
|
-- |
8.94
|
0.35
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100025 |
富国天时货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.27
|
-- |
0.02
|
0.14
|
0.38
|
0.79
|
1.66
|
-- |
2.23
|
-- |
2.48
|
-- |
8.55
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100028 |
富国天时货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
1.49
|
-- |
0.03
|
0.16
|
0.44
|
0.92
|
1.90
|
-- |
2.48
|
-- |
-- |
-- |
8.36
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 482002 |
工银货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.16
|
-- |
0.02
|
0.09
|
0.34
|
0.75
|
1.80
|
-- |
2.90
|
-- |
2.99
|
-- |
10.55
|
0.54
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 360003 |
光大保德信货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.34
|
-- |
0.02
|
0.12
|
0.38
|
0.80
|
1.85
|
-- |
2.65
|
-- |
2.62
|
-- |
11.04
|
0.36
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270004 |
广发货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
1.08
|
-- |
0.02
|
0.06
|
0.31
|
0.61
|
1.68
|
-- |
2.45
|
-- |
2.64
|
-- |
11.04
|
0.40
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 270014 |
广发货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
0.08
|
0.37
|
0.73
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.83
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 020007 |
国泰货币 |
1.0000 |
-- |
-- |
1.40
|
-- |
0.04
|
0.12
|
0.43
|
0.82
|
1.71
|
-- |
2.37
|
-- |
2.56
|
-- |
10.67
|
0.26
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121011 |
国投瑞银货币 - A |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
0.13
|
0.27
|
0.59
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.77
|
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 128011 |
国投瑞银货币 - B |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.03
|
0. |